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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
4,622
+379
| +9% | +USD 18.7 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2302
Integer Holdings
ITGR
USD 4302 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
2,797
-117
| -4% | -USD 8.93 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2303
Rogers Communications
RCI
USD 17.5 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
4,553
-630
| -12% | -USD 30.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2304
Vistra
VST
USD 47 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
9,770
+381
| +4% | +USD 9.8 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2305
The Gap Inc
GAP
USD 7840 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
12,776
-48,632
| -79% | -USD 828 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2306
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.3 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
10,080
+617
| +7% | +USD 12.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2307
Capital Southwest
CSWC
USD 1426 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
10,852
+899
| +9% | +USD 19.5 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2308
Ingevity
NGVT
USD 2394 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
2,573
-72
| -3% | -USD 6.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2309
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2624 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
4,339
-612
| -12% | -USD 31.9 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2310
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8314 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
7,720
-844
| -10% | -USD 23.7 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2311
argenx
ARGX
USD 54.9 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
1,399
+203
| +17% | +USD 27.5 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2312
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
USD 166 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
13,860
+1,405
| +11% | +USD 22.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2313
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 140 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
16,560
+4,188
| +34% | +USD 55.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2314
Albany International
AIN
USD 1776 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
2,922
+203
| +7% | +USD 16.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2315
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
USD 468 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
17,736
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2316
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1350 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
17,162
+302
| +2% | +USD 3.82 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2317
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3592 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
3,000
+944
| +46% | +USD 66.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2318
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1359 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
7,935
+3,695
| +87% | +USD 107 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2319
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4165 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
15,634
+1,431
| +10% | +USD 19.8 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2320
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
USD 122 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
14,131
-6,876
| -33% | -USD 105 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2321
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1224 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
8,559
-647
| -7% | -USD 16.4 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
IBKC
2322
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 221 k | ﹤0.01% |
2,967
+96
| +3% | +USD 7.13 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MFSF
2323
Dejó de cotizar
MutualFirst Financial Inc
MFSF
| USD 221 k | ﹤0.01% |
5,577
-219
| -4% | -USD 8.08 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2324
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 324 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
8,423
+1,242
| +17% | +USD 31.2 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2325
Western Asset High Income Fund II
HIX
USD 301 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
32,732
+381
| +1% | +USD 2.55 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.