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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$190億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
4,622
+379
| +9% | +$1.87万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2302
Integer Holdings
ITGR
$43億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
2,797
-117
| -4% | -$8,931 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2303
Rogers Communications
RCI
$175億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
4,553
-630
| -12% | -$3.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2304
Vistra
VST
$470億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
9,770
+381
| +4% | +$9,832 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2305
The Gap Inc
GAP
$78.4億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
12,776
-48,632
| -79% | -$82.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2306
AngloGold Ashanti
AU
$423億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
10,080
+617
| +7% | +$1.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2307
Capital Southwest
CSWC
$14.3億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
10,852
+899
| +9% | +$1.95万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2308
Ingevity
NGVT
$23.9億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
2,573
-72
| -3% | -$6,295 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2309
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26.2億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
4,339
-612
| -12% | -$3.19万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2310
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.1億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
7,720
-844
| -10% | -$2.37万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2311
argenx
ARGX
$549億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
1,399
+203
| +17% | +$2.75万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2312
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
$1.66億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
13,860
+1,405
| +11% | +$2.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2313
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
$1.4億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
16,560
+4,188
| +34% | +$5.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2314
Albany International
AIN
$17.8億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
2,922
+203
| +7% | +$1.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2315
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
$4.68億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
17,736
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2316
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.5億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
17,162
+302
| +2% | +$3,815 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2317
Nicolet Bankshares
NIC
$35.9億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
3,000
+944
| +46% | +$6.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2318
Universal Insurance Holdings
UVE
$13.6億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
7,935
+3,695
| +87% | +$10.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2319
Algonquin Power & Utilities
AQN
$41.7億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
15,634
+1,431
| +10% | +$1.98万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2320
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
$1.22億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
14,131
-6,876
| -33% | -$10.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2321
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
8,559
-647
| -7% | -$1.64万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
IBKC
2322
上場廃止
IBERIABANK Corp
IBKC
| $22.1万 | ﹤0.01% |
2,967
+96
| +3% | +$7,131 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MFSF
2323
上場廃止
MutualFirst Financial Inc
MFSF
| $22.1万 | ﹤0.01% |
5,577
-219
| -4% | -$8,076 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2324
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
$3.24億
| $22万 | ﹤0.01% |
8,423
+1,242
| +17% | +$3.12万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2325
Western Asset High Income Fund II
HIX
$3.01億
| $22万 | ﹤0.01% |
32,732
+381
| +1% | +$2,548 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。