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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
4.622
+379
| +9% | +US$ 18,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2302
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
2.797
-117
| -4% | -US$ 8,93 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2303
Rogers Communications
RCI
US$ 17,5 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
4.553
-630
| -12% | -US$ 30,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2304
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
9.770
+381
| +4% | +US$ 9,8 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2305
The Gap Inc
GAP
US$ 7,84 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
12.776
-48.632
| -79% | -US$ 828 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2306
AngloGold Ashanti
AU
US$ 42,3 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
10.080
+617
| +7% | +US$ 12,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2307
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,43 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
10.852
+899
| +9% | +US$ 19,5 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2308
Ingevity
NGVT
US$ 2,39 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
2.573
-72
| -3% | -US$ 6,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2309
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,62 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
4.339
-612
| -12% | -US$ 31,9 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2310
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,31 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
7.720
-844
| -10% | -US$ 23,7 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2311
argenx
ARGX
US$ 54,9 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
1.399
+203
| +17% | +US$ 27,5 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2312
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$ 166 mi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
13.860
+1.405
| +11% | +US$ 22,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2313
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 140 mi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
16.560
+4.188
| +34% | +US$ 55,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2314
Albany International
AIN
US$ 1,78 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
2.922
+203
| +7% | +US$ 16,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2315
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$ 468 mi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
17.736
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2316
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,35 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
17.162
+302
| +2% | +US$ 3,82 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2317
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,59 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
3.000
+944
| +46% | +US$ 66,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2318
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,36 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
7.935
+3.695
| +87% | +US$ 107 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2319
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,17 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
15.634
+1.431
| +10% | +US$ 19,8 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2320
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
US$ 122 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
14.131
-6.876
| -33% | -US$ 105 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2321
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
8.559
-647
| -7% | -US$ 16,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
IBKC
2322
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
2.967
+96
| +3% | +US$ 7,13 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MFSF
2323
Deslistada
MutualFirst Financial Inc
MFSF
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
5.577
-219
| -4% | -US$ 8,08 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2324
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 324 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
8.423
+1.242
| +17% | +US$ 31,2 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2325
Western Asset High Income Fund II
HIX
US$ 301 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
32.732
+381
| +1% | +US$ 2,55 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.