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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFLT
2251
Deslistada
Global X TargetIncome Plus 2 ETF
TFLT
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+9.775
| Nova | +US$ 239 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2252
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
3.565
+155
| +5% | +US$ 10,1 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
MUH
2253
Deslistada
Blackrock Muniholdings Fund II, Inc.
MUH
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
15.657
+5.200
| +50% | +US$ 77,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2254
Caleres
CAL
US$ 448 mi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
10.004
-674
| -6% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2255
Crown Holdings
CCK
US$ 12,9 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
3.265
-447
| -12% | -US$ 31,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2256
Franklin Universal Trust
FT
US$ 181 mi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
30.362
-11.688
| -28% | -US$ 89,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2257
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$ 133 mi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
15.257
+1.762
| +13% | +US$ 27,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2258
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 721 mi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
5.031
-3.838
| -43% | -US$ 174 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2259
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
7.927
-611
| -7% | -US$ 16,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2260
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 605 mi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
16.114
-6.145
| -28% | -US$ 88,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2261
Deslistada
Hess
HES
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
3.503
-698
| -17% | -US$ 45,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2262
Innospec
IOSP
US$ 2,43 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
2.265
+1.900
| +521% | +US$ 182 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2263
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,79 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
20.586
+3.531
| +21% | +US$ 40,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2264
Aimco
AIV
US$ 232 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
34.043
-241
| -0,7% | -US$ 1,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2265
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,56 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
1.268
+180
| +17% | +US$ 33,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MHI
2266
Deslistada
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
19.361
+3.006
| +18% | +US$ 36,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2267
NovaGold Resources
NG
US$ 2,66 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
26.042
-2.818
| -10% | -US$ 19,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2268
UFP Industries
UFPI
US$ 4,48 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
4.894
-3.245
| -40% | -US$ 153 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ACC
2269
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
4.958
+111
| +2% | +US$ 5,31 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2270
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
9.000
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2271
First Bancorp
FBNC
US$ 2,66 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
5.844
-232
| -4% | -US$ 8,88 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2272
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,5 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
2.171
-306
| -12% | -US$ 32 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2273
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,4 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
2.673
+261
| +11% | +US$ 19,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2274
Deslistada
Perficient Inc
PRFT
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
5.066
-838
| -14% | -US$ 34,2 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2275
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$ 780 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
8.703
+2.100
| +32% | +US$ 54 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.