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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
4,622
+379
| +9% | +US$1.87萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2302
Integer Holdings
ITGR
US$43億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
2,797
-117
| -4% | -US$8,931 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2303
Rogers Communications
RCI
US$175億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
4,553
-630
| -12% | -US$3.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2304
Vistra
VST
US$470億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
9,770
+381
| +4% | +US$9,832 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2305
The Gap Inc
GAP
US$78.4億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
12,776
-48,632
| -79% | -US$82.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2306
AngloGold Ashanti
AU
US$423億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
10,080
+617
| +7% | +US$1.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2307
Capital Southwest
CSWC
US$14.3億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
10,852
+899
| +9% | +US$1.95萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2308
Ingevity
NGVT
US$23.9億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
2,573
-72
| -3% | -US$6,295 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2309
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.2億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
4,339
-612
| -12% | -US$3.19萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2310
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
7,720
-844
| -10% | -US$2.37萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2311
argenx
ARGX
US$549億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
1,399
+203
| +17% | +US$2.75萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2312
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$1.66億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
13,860
+1,405
| +11% | +US$2.28萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2313
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.4億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
16,560
+4,188
| +34% | +US$5.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2314
Albany International
AIN
US$17.8億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
2,922
+203
| +7% | +US$1.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2315
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.68億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
17,736
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2316
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.5億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
17,162
+302
| +2% | +US$3,815 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2317
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
3,000
+944
| +46% | +US$6.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2318
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.6億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
7,935
+3,695
| +87% | +US$10.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2319
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.7億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
15,634
+1,431
| +10% | +US$1.98萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2320
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
US$1.22億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
14,131
-6,876
| -33% | -US$10.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2321
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
8,559
-647
| -7% | -US$1.64萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
IBKC
2322
已下市
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
2,967
+96
| +3% | +US$7,131 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MFSF
2323
已下市
MutualFirst Financial Inc
MFSF
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
5,577
-219
| -4% | -US$8,076 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2324
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.24億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
8,423
+1,242
| +17% | +US$3.12萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2325
Western Asset High Income Fund II
HIX
US$3.01億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
32,732
+381
| +1% | +US$2,548 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。