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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Invesco DB Oil Fund
DBO
324 Mio. $
| 245.000 $ | ﹤0,01 % |
22.963
-1.794
| -7 % | -18.013 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2227
Zscaler
ZS
41,5 Mrd. $
| 245.000 $ | ﹤0,01 % |
5.286
+76
| +1 % | +3.527 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
MDP
2228
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 245.000 $ | ﹤0,01 % |
7.546
+342
| +5 % | +12.167 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2229
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
65,4 Mio. $
| 244.000 $ | ﹤0,01 % |
4.225
-2.708
| -39 % | -146.873 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2230
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 244.000 $ | ﹤0,01 % |
3.275
-705
| -18 % | -53.734 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2231
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
214 Mio. $
| 244.000 $ | ﹤0,01 % |
14.786
+3.686
| +33 % | +57.892 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
IMMU
2232
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 244.000 $ | ﹤0,01 % |
11.534
-903
| -7 % | -15.929 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2233
Avista
AVA
3,15 Mrd. $
| 243.000 $ | ﹤0,01 % |
5.071
-1.542
| -23 % | -73.443 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2234
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
33,5 Mio. $
| 243.000 $ | ﹤0,01 % |
9.733
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2235
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
80,6 Mio. $
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
17.130
+7.030
| +70 % | +99.020 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2236
Itaú Unibanco
ITUB
106 Mrd. $
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
36.292
-629
| -2 % | -3.941 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2237
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
6.097
-666
| -10 % | -26.613 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2238
WhiteHorse Finance
WHF
170 Mio. $
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
17.636
+1.707
| +11 % | +23.854 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BPMP
2239
Nicht mehr gelistet
BP Midstream Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests
BPMP
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
15.500
+14.771
| +2.026 % | +218.992 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2240
Boot Barn
BOOT
3,5 Mrd. $
| 241.000 $ | ﹤0,01 % |
5.389
-51.473
| -91 % | -2,03 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
2241
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,66 Mrd. $
| 241.000 $ | ﹤0,01 % |
6.555
-1.944
| -23 % | -68.274 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2242
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,56 Mrd. $
| 241.000 $ | ﹤0,01 % |
16.166
-5.546
| -26 % | -82.399 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PHD
2243
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| 241.000 $ | ﹤0,01 % |
21.990
-5.067
| -19 % | -53.524 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2244
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 241.000 $ | ﹤0,01 % |
3.884
-523
| -12 % | -30.231 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2245
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
335 Mio. $
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
10.469
-533
| -5 % | -12.070 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2246
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
13 Mio. $
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
9.565
-139
| -1 % | -3.500 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2247
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,3 Mrd. $
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
9.002
-1.051
| -10 % | -27.689 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2248
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47,6 Mio. $
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
8.724
-1.406
| -14 % | -39.133 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2249
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
136 Mio. $
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
248
+182
| +276 % | +220.262 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
COUP
2250
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
1.633
-5.959
| -78 % | -850.780 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .