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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Deslistada
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
5.843
+330
| +6% | +US$ 15,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ZEN
2102
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
3.773
+489
| +15% | +US$ 35,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WLL
2103
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
523
+212
| +68% | +US$ 102 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2104
Credicorp
BAP
US$ 29,2 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
1.344
-205
| -13% | -US$ 43 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2105
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
US$ 7,32 mi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
4.782
-150
| -3% | -US$ 8,72 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2106
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
11.068
+4.076
| +58% | +US$ 105 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2107
Autohome
ATHM
US$ 2,32 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
3.564
+330
| +10% | +US$ 25,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2108
Costamare
CMRE
US$ 1,7 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
29.932
+26.592
| +796% | +US$ 212 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2109
ProShares Merger ETF
MRGR
US$ 16 mi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
7.429
-269
| -3% | -US$ 10,2 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2110
NexGen Energy
NXE
US$ 5,28 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
222.841
+4.970
| +2% | +US$ 6,38 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2111
Deslistada
ChampionX
CHX
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
8.437
+624
| +8% | +US$ 17 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
NIB
2112
Deslistada
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
NIB
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
+9.692
| Nova | +US$ 282 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2113
Cannae Holdings
CNNE
US$ 706 mi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
7.590
-190
| -2% | -US$ 6,24 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2114
Deslistada
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
33.250
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2115
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 857 mi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
6.060
+2.714
| +81% | +US$ 118 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HYB
2116
Deslistada
New America High Income Fund, Inc.
HYB
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
30.943
-650
| -2% | -US$ 5,83 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2117
ABM Industries
ABM
US$ 3,13 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
7.485
+4.988
| +200% | +US$ 186 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2118
Cellectis
CLLS
US$ 99,2 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
16.477
+2.704
| +20% | +US$ 36,1 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2119
CVR Energy
CVI
US$ 5,83 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
6.948
-960
| -12% | -US$ 42,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2120
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 313 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
5.238
-766
| -13% | -US$ 41,5 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2121
Gen Digital
GEN
US$ 14,8 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
11.049
-7.716
| -41% | -US$ 189 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2122
Portland General Electric
POR
US$ 5,2 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
5.052
+185
| +4% | +US$ 10,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2123
Fox Class A
FOXA
US$ 28,2 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
7.588
+1.050
| +16% | +US$ 36 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2124
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,57 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
8.589
-5.950
| -41% | -US$ 185 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2125
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 629 mi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
6.379
-64
| -1% | -US$ 2,81 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.