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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$ 145 mi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
25.610
+15.164
| +145% | +US$ 164 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2077
Standard Motor Products
SMP
US$ 820 mi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
5.523
+582
| +12% | +US$ 29,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2078
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,7 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
4.188
-604
| -13% | -US$ 42 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2079
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
11.306
-1.276
| -10% | -US$ 33 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2080
Kadant
KAI
US$ 3,12 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
2.794
-5
| -0,2% | -US$ 475 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2081
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,86 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
5.027
+2.265
| +82% | +US$ 120 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2082
Emcor
EME
US$ 28,8 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
3.400
-66
| -2% | -US$ 5,81 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2083
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$ 422 mi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
13.421
-5.045
| -27% | -US$ 110 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JCO
2084
Deslistada
Nuveen Credit Opportunities 2022 Target Term Fund
JCO
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
29.200
-19.500
| -40% | -US$ 192 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
RSX
2085
Deslistada
VanEck Russia ETF
RSX
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
11.711
+3.751
| +47% | +US$ 90,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JPGE
2086
Deslistada
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
4.690
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
CY
2087
Deslistada
Cypress Semiconductor
CY
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
12.519
-10.279
| -45% | -US$ 240 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2088
Deslistada
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
11.672
-3.067
| -21% | -US$ 76,7 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2089
Brunswick
BC
US$ 4,21 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
4.840
-194
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2090
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,4 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
6.427
-6.723
| -51% | -US$ 284 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2091
First Merchants
FRME
US$ 2,56 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
7.005
+555
| +9% | +US$ 22,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2092
KB Home
KBH
US$ 2,85 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
8.524
+4.792
| +128% | +US$ 166 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2093
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,65 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
1.773
+70
| +4% | +US$ 10,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2094
Power Integrations
POWI
US$ 2,64 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
5.874
+546
| +10% | +US$ 25,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JTD
2095
Deslistada
NUVEEN TAX-ADVANTAGE DIVIDEND GROWTH FUND
JTD
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
16.817
-1.015
| -6% | -US$ 17,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2096
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
984
+123
| +14% | +US$ 33,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2097
Repligen
RGEN
US$ 11,3 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
3.125
-17.235
| -85% | -US$ 1,45 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2098
Deslistada
Principal Contrarian Value Index ETF
PVAL
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
10.165
+3.035
| +43% | +US$ 83,5 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 136 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
51.840
-31.225
| -38% | -US$ 166 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2100
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,43 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
5.264
-4.592
| -47% | -US$ 239 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.