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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.45億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
25,610
+15,164
| +145% | +US$16.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2077
Standard Motor Products
SMP
US$8.33億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
5,523
+582
| +12% | +US$2.97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2078
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
4,188
-604
| -13% | -US$4.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2079
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
11,306
-1,276
| -10% | -US$3.3萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2080
Kadant
KAI
US$31億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
2,794
-5
| -0.2% | -US$475 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2081
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
5,027
+2,265
| +82% | +US$12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2082
Emcor
EME
US$286億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
3,400
-66
| -2% | -US$5,809 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2083
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.2億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
13,421
-5,045
| -27% | -US$11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JCO
2084
已下市
Nuveen Credit Opportunities 2022 Target Term Fund
JCO
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
29,200
-19,500
| -40% | -US$19.2萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
RSX
2085
已下市
VanEck Russia ETF
RSX
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
11,711
+3,751
| +47% | +US$9.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JPGE
2086
已下市
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
4,690
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
CY
2087
已下市
Cypress Semiconductor
CY
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
12,519
-10,279
| -45% | -US$24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2088
已下市
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
11,672
-3,067
| -21% | -US$7.67萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2089
Brunswick
BC
US$42.7億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
4,840
-194
| -4% | -US$1.12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2090
The Ensign Group
ENSG
US$102億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
6,427
-6,723
| -51% | -US$28.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2091
First Merchants
FRME
US$25.5億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
7,005
+555
| +9% | +US$2.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2092
KB Home
KBH
US$28.6億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
8,524
+4,792
| +128% | +US$16.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2093
Quaker Houghton
KWR
US$26.8億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
1,773
+70
| +4% | +US$1.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2094
Power Integrations
POWI
US$26.2億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
5,874
+546
| +10% | +US$2.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JTD
2095
已下市
NUVEEN TAX-ADVANTAGE DIVIDEND GROWTH FUND
JTD
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
16,817
-1,015
| -6% | -US$1.73萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2096
Domino's
DPZ
US$103億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
984
+123
| +14% | +US$3.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2097
Repligen
RGEN
US$112億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
3,125
-17,235
| -85% | -US$145萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2098
已下市
Principal Contrarian Value Index ETF
PVAL
| US$29萬 | ﹤0.01% |
10,165
+3,035
| +43% | +US$8.35萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
51,840
-31,225
| -38% | -US$16.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2100
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
5,264
-4,592
| -47% | -US$23.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。