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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.45억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
25,610
+15,164
| +145% | +US$16.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2077
Standard Motor Products
SMP
US$8.2억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
5,523
+582
| +12% | +US$2.97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2078
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$117억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
4,188
-604
| -13% | -US$4.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2079
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
11,306
-1,276
| -10% | -US$3.3만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2080
Kadant
KAI
US$31.3억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
2,794
-5
| -0.2% | -US$475 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2081
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$68.6억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
5,027
+2,265
| +82% | +US$12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2082
Emcor
EME
US$288억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
3,400
-66
| -2% | -US$5.81천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2083
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.22억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
13,421
-5,045
| -27% | -US$11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JCO
2084
상장폐지됨
Nuveen Credit Opportunities 2022 Target Term Fund
JCO
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
29,200
-19,500
| -40% | -US$19.2만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
RSX
2085
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
11,711
+3,751
| +47% | +US$9.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JPGE
2086
상장폐지됨
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
4,690
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
CY
2087
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
12,519
-10,279
| -45% | -US$24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2088
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
11,672
-3,067
| -21% | -US$7.67만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2089
Brunswick
BC
US$42.4억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
4,840
-194
| -4% | -US$1.12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2090
The Ensign Group
ENSG
US$104억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
6,427
-6,723
| -51% | -US$28.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2091
First Merchants
FRME
US$25.7억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
7,005
+555
| +9% | +US$2.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2092
KB Home
KBH
US$28.5억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
8,524
+4,792
| +128% | +US$16.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2093
Quaker Houghton
KWR
US$26.7억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
1,773
+70
| +4% | +US$1.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2094
Power Integrations
POWI
US$26.3억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
5,874
+546
| +10% | +US$2.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JTD
2095
상장폐지됨
NUVEEN TAX-ADVANTAGE DIVIDEND GROWTH FUND
JTD
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
16,817
-1,015
| -6% | -US$1.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2096
Domino's
DPZ
US$103억
| US$29만 | ﹤0.01% |
984
+123
| +14% | +US$3.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2097
Repligen
RGEN
US$113억
| US$29만 | ﹤0.01% |
3,125
-17,235
| -85% | -US$145만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2098
상장폐지됨
Principal Contrarian Value Index ETF
PVAL
| US$29만 | ﹤0.01% |
10,165
+3,035
| +43% | +US$8.35만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1360억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
51,840
-31,225
| -38% | -US$16.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2100
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.3억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
5,264
-4,592
| -47% | -US$23.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.