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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSA-Symbol
2101
Nicht mehr gelistet
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
289.000 $ ﹤0,01 %
5.843
+330
+6 % +15.740 $
2016 Q2
14 Quartale
ZEN
2102
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
289.000 $ ﹤0,01 %
3.773
+489
+15 % +35.810 $
2016 Q2
14 Quartale
WLL
2103
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
289.000 $ ﹤0,01 %
523
+212
+68 % +102.480 $
2016 Q2
14 Quartale
BAP-Symbol
2104
Credicorp
BAP
29,2 Mrd. $
288.000 $ ﹤0,01 %
1.344
-205
-13 % -42.956 $
2016 Q2
14 Quartale
EMDV-Symbol
2105
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
7,32 Mio. $
287.000 $ ﹤0,01 %
4.782
-150
-3 % -8.717 $
2017 Q4
8 Quartale
IBML-Symbol
2106
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
286.000 $ ﹤0,01 %
11.068
+4.076
+58 % +105.149 $
2018 Q2
6 Quartale
ATHM-Symbol
2107
Autohome
ATHM
2,32 Mrd. $
285.000 $ ﹤0,01 %
3.564
+330
+10 % +25.699 $
2016 Q2
14 Quartale
CMRE-Symbol
2108
Costamare
CMRE
1,7 Mrd. $
285.000 $ ﹤0,01 %
29.932
+26.592
+796 % +212.321 $
2019 Q3
1 Quartal
MRGR-Symbol
2109
ProShares Merger ETF
MRGR
16 Mio. $
285.000 $ ﹤0,01 %
7.429
-269
-3 % -10.213 $
2018 Q4
4 Quartale
NXE-Symbol
2110
NexGen Energy
NXE
5,29 Mrd. $
285.000 $ ﹤0,01 %
222.841
+4.970
+2 % +6.382 $
2019 Q3
1 Quartal
CHX-Symbol
2111
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
284.000 $ ﹤0,01 %
8.437
+624
+8 % +16.989 $
2018 Q2
6 Quartale
NIB
2112
Nicht mehr gelistet
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
NIB
284.000 $ ﹤0,01 %
+9.692
Neu +281.870 $
2019 Q4
0 Quartale
CNNE-Symbol
2113
Cannae Holdings
CNNE
706 Mio. $
283.000 $ ﹤0,01 %
7.590
-190
-2 % -6.242 $
2017 Q4
8 Quartale
IAE-Symbol
2114
Nicht mehr gelistet
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
283.000 $ ﹤0,01 %
33.250
– –
2016 Q2
14 Quartale
SPHB-Symbol
2115
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
857 Mio. $
283.000 $ ﹤0,01 %
6.060
+2.714
+81 % +117.991 $
2016 Q2
14 Quartale
HYB
2116
Nicht mehr gelistet
New America High Income Fund, Inc.
HYB
283.000 $ ﹤0,01 %
30.943
-650
-2 % -5.834 $
2016 Q2
14 Quartale
ABM-Symbol
2117
ABM Industries
ABM
3,12 Mrd. $
282.000 $ ﹤0,01 %
7.485
+4.988
+200 % +186.173 $
2016 Q2
14 Quartale
CLLS-Symbol
2118
Cellectis
CLLS
99,2 Mio. $
282.000 $ ﹤0,01 %
16.477
+2.704
+20 % +36.114 $
2017 Q4
8 Quartale
CVI-Symbol
2119
CVR Energy
CVI
5,83 Mrd. $
282.000 $ ﹤0,01 %
6.948
-960
-12 % -42.189 $
2016 Q2
14 Quartale
EBS-Symbol
2120
Emergent Biosolutions
EBS
313 Mio. $
282.000 $ ﹤0,01 %
5.238
-766
-13 % -41.546 $
2017 Q2
10 Quartale
GEN-Symbol
2121
Gen Digital
GEN
14,8 Mrd. $
282.000 $ ﹤0,01 %
11.049
-7.716
-41 % -188.537 $
2016 Q2
14 Quartale
POR-Symbol
2122
Portland General Electric
POR
5,2 Mrd. $
282.000 $ ﹤0,01 %
5.052
+185
+4 % +10.337 $
2016 Q2
14 Quartale
FOXA-Symbol
2123
Fox Class A
FOXA
28,3 Mrd. $
281.000 $ ﹤0,01 %
7.588
+1.050
+16 % +35.952 $
2019 Q1
3 Quartale
PPC-Symbol
2124
Pilgrim's Pride
PPC
6,58 Mrd. $
281.000 $ ﹤0,01 %
8.589
-5.950
-41 % -185.080 $
2016 Q2
14 Quartale
PSK-Symbol
2125
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
629 Mio. $
281.000 $ ﹤0,01 %
6.379
-64
-1 % -2.808 $
2016 Q2
14 Quartale
83 84
85
86 87

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Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida 15,9 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .