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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Selective Insurance
SIGI
5,81 Mrd. $
| 303.000 $ | ﹤0,01 % |
4.644
+79
| +2 % | +5.466 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2052
Urban Edge Properties
UE
2,44 Mrd. $
| 303.000 $ | ﹤0,01 % |
15.825
+6.545
| +71 % | +132.250 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
2053
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
987 Mio. $
| 302.000 $ | ﹤0,01 % |
5.699
+3.494
| +158 % | +186.681 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2054
Banco Macro
BMA
4,14 Mrd. $
| 302.000 $ | ﹤0,01 % |
8.323
-99
| -1 % | -2.667 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2055
Carvana
CVNA
63,9 Mrd. $
| 302.000 $ | ﹤0,01 % |
16.365
-112.100
| -87 % | -1,88 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
2056
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,72 Mrd. $
| 302.000 $ | ﹤0,01 % |
10.433
+10.375
| +17.888 % | +286.765 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2057
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
947 Mio. $
| 302.000 $ | ﹤0,01 % |
5.488
+3
| +0,1 % | +162 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2058
Navios Maritime Partners
NMM
2,56 Mrd. $
| 302.000 $ | ﹤0,01 % |
16.182
+14.562
| +899 % | +271.517 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2059
Balchem Corp
BCPC
5,58 Mrd. $
| 301.000 $ | ﹤0,01 % |
2.975
+603
| +25 % | +60.822 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2060
iShares Global Materials ETF
MXI
424 Mio. $
| 300.000 $ | ﹤0,01 % |
4.419
+3.362
| +318 % | +218.066 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2061
Redwood Trust
RWT
393 Mio. $
| 300.000 $ | ﹤0,01 % |
18.162
+1.656
| +10 % | +27.217 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2062
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,02 Mrd. $
| 300.000 $ | ﹤0,01 % |
7.444
+2.294
| +45 % | +88.066 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2063
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 300.000 $ | ﹤0,01 % |
11.663
+859
| +8 % | +22.035 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2064
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| 298.000 $ | ﹤0,01 % |
3.141
-347
| -10 % | -30.851 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2065
Cohen & Steers
CNS
3,64 Mrd. $
| 298.000 $ | ﹤0,01 % |
4.742
-514
| -10 % | -32.522 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2066
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| 298.000 $ | ﹤0,01 % |
3.113
+761
| +32 % | +70.725 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2067
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
27,9 Mio. $
| 298.000 $ | ﹤0,01 % |
9.129
-1.382
| -13 % | -43.925 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2068
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
| 298.000 $ | ﹤0,01 % |
7.441
-11.082
| -60 % | -418.589 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2069
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 298.000 $ | ﹤0,01 % |
5.578
+623
| +13 % | +29.968 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2070
Nicht mehr gelistet
Fly Leasing Limited
FLY
| 297.000 $ | ﹤0,01 % |
15.180
-587
| -4 % | -11.707 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2071
Autoliv
ALV
8,33 Mrd. $
| 296.000 $ | ﹤0,01 % |
3.514
-33
| -0,9 % | -2.699 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2072
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 296.000 $ | ﹤0,01 % |
3.495
+603
| +21 % | +47.957 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2073
Macerich
MAC
6,81 Mrd. $
| 296.000 $ | ﹤0,01 % |
10.995
+2.734
| +33 % | +75.097 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2074
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
333 Mio. $
| 296.000 $ | ﹤0,01 % |
24.921
-3.125
| -11 % | -36.437 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2075
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
121 Mio. $
| 296.000 $ | ﹤0,01 % |
17.418
-1.996
| -10 % | -33.560 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .