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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
| 212.000 $ | ﹤0,01 % |
2.246
-68
| -3 % | -6.251 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2352
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| 211.000 $ | ﹤0,01 % |
31.977
+2.916
| +10 % | +16.526 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
MANT
2353
Nicht mehr gelistet
Mantech International Corp
MANT
| 211.000 $ | ﹤0,01 % |
2.635
+554
| +27 % | +41.541 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2354
Nicht mehr gelistet
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| 211.000 $ | ﹤0,01 % |
11.201
+2.180
| +24 % | +36.486 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PE
2355
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 211.000 $ | ﹤0,01 % |
11.132
+5.286
| +90 % | +87.250 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2356
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
276 Mio. $
| 210.000 $ | ﹤0,01 % |
26.548
+14.376
| +118 % | +112.228 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2357
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 210.000 $ | ﹤0,01 % |
3.052
+3
| +0,1 % | +199 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WSR
2358
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 210.000 $ | ﹤0,01 % |
15.400
-200
| -1 % | -2.746 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CPE
2359
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 210.000 $ | ﹤0,01 % |
4.341
+2.198
| +103 % | +90.949 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CS
2360
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
| 210.000 $ | ﹤0,01 % |
15.598
-1.311
| -8 % | -16.755 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2361
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
| 209.000 $ | ﹤0,01 % |
790
-218
| -22 % | -52.156 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2362
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
| 209.000 $ | ﹤0,01 % |
3.089
+795
| +35 % | +43.919 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2363
Upland Software
UPLD
11,7 Mio. $
| 208.000 $ | ﹤0,01 % |
584
-65
| -10 % | -24.285 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
INSI
2364
Nicht mehr gelistet
Insight Select Income Fund
INSI
| 208.000 $ | ﹤0,01 % |
10.400
+1.752
| +20 % | +35.361 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2365
Carter's
CRI
1,2 Mrd. $
| 207.000 $ | ﹤0,01 % |
1.897
+81
| +4 % | +8.203 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2366
Delek US
DK
4,56 Mrd. $
| 207.000 $ | ﹤0,01 % |
6.182
+730
| +13 % | +26.327 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2367
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
563 Mio. $
| 207.000 $ | ﹤0,01 % |
3.946
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CMD
2368
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 207.000 $ | ﹤0,01 % |
2.930
+643
| +28 % | +46.644 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2369
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
1.993
-7.099
| -78 % | -738.552 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2370
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
5.422
-54
| -1 % | -1.864 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2371
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
677 Mio. $
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
4.327
-52
| -1 % | -2.310 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2372
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
11.154
-1.113
| -9 % | -20.427 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
TIF
2373
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
1.537
-6.044
| -80 % | -714.372 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2374
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
7.836
+3.211
| +69 % | +84.764 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
2375
Alphatec Holdings
ATEC
1,72 Mrd. $
| 205.000 $ | ﹤0,01 % |
28.954
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .