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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDI
2401
Dejó de cotizar
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
EDI
| USD 197 k | ﹤0.01% |
16,560
+2,115
| +15% | +USD 25.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2402
ITT
ITT
USD 17 mil M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
2,673
+10
| +0.4% | +USD 665 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2403
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
USD 50.4 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
5,677
-5,758
| -50% | -USD 196 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2404
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
USD 175 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
13,854
+7,444
| +116% | +USD 114 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2405
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2732 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
4,049
+151
| +4% | +USD 7.02 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2406
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| USD 195 k | ﹤0.01% |
1,859
+133
| +8% | +USD 13.4 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2407
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 254 M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
6,357
-67
| -1% | -USD 2.03 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2408
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
USD 36.5 M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
7,816
-15,753
| -67% | -USD 394 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2409
S&T Bancorp
STBA
USD 1782 M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
4,848
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2410
Telkom Indonesia
TLK
USD 12 mil M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
6,843
-78
| -1% | -USD 2.26 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EBIX
2411
Dejó de cotizar
Ebix Inc
EBIX
| USD 195 k | ﹤0.01% |
5,843
+850
| +17% | +USD 31.4 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2412
Marcus & Millichap
MMI
USD 1045 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
5,202
-456
| -8% | -USD 16.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2413
NewtekOne
NEWT
USD 330 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
8,557
+46
| +0.5% | +USD 1.04 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2414
Vermilion Energy
VET
USD 2127 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
11,936
+4,801
| +67% | +USD 72.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PVG
2415
Dejó de cotizar
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| USD 194 k | ﹤0.01% |
17,396
+1,171
| +7% | +USD 12.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CLDR
2416
Dejó de cotizar
Cloudera, Inc.
CLDR
| USD 194 k | ﹤0.01% |
16,700
-3,081
| -16% | -USD 29.5 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2417
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
USD 246 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
7,825
+200
| +3% | +USD 4.78 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2418
Central Securities Corp
CET
USD 1644 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
5,813
-139
| -2% | -USD 4.48 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2419
La-Z-Boy
LZB
USD 1201 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
6,129
+2,237
| +57% | +USD 75 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2420
NewMarket
NEU
USD 8006 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
397
-103
| -21% | -USD 49.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2421
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
USD 240 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
11,899
+10,849
| +1,033% | +USD 181 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2422
Prosperity Bancshares
PB
USD 8352 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
2,685
-1,144
| -30% | -USD 80.8 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2423
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
USD 304 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
11,825
+6,308
| +114% | +USD 103 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2424
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1629 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
9,006
-387
| -4% | -USD 8.24 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2425
Telus
TU
USD 13.9 mil M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
9,946
+390
| +4% | +USD 7.23 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.