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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Monro
MNRO
USD 414 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
2,369
+541
| +30% | +USD 40.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2452
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1911 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
2,287
-936
| -29% | -USD 71.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2453
Dejó de cotizar
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| USD 185 k | ﹤0.01% |
13,170
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2454
Kontoor Brands
KTB
USD 4156 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
4,378
-735
| -14% | -USD 27.8 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2455
PBF Energy
PBF
USD 9029 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
5,906
+1,751
| +42% | +USD 53.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2456
Petrobras
PBR
USD 169 mil M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
11,579
+812
| +8% | +USD 12.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2457
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
7,050
-2,795
| -28% | -USD 73 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
WBC
2458
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 185 k | ﹤0.01% |
1,365
-41
| -3% | -USD 5.53 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
STL
2459
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
| USD 185 k | ﹤0.01% |
8,772
-153
| -2% | -USD 3.12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2460
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4319 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
4,843
-124
| -2% | -USD 4.51 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2461
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
| USD 184 k | ﹤0.01% |
3,641
+1,367
| +60% | +USD 68.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2462
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4041 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
3,811
+122
| +3% | +USD 5.63 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
TFIV
2463
Dejó de cotizar
Global X TargetIncome 5 ETF
TFIV
| USD 184 k | ﹤0.01% |
+7,525
| Nuevas | +USD 183 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2464
Kornit Digital
KRNT
USD 760 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
5,356
-971
| -15% | -USD 32.2 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2465
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1288 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
7,201
+530
| +8% | +USD 13.4 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2466
Gray Television
GTN
USD 472 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
8,478
+743
| +10% | +USD 13.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2467
Trinity Industries
TRN
USD 2035 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
8,181
-2,458
| -23% | -USD 50.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2468
Benchmark Electronics
BHE
USD 2364 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
5,267
+195
| +4% | +USD 6.43 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2469
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 867 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
13,004
+3,756
| +41% | +USD 52.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2470
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
USD 36 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
3,333
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2471
Gladstone Land Corp
LAND
USD 383 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
13,900
+43
| +0.3% | +USD 528 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2472
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| USD 181 k | ﹤0.01% |
8,877
+1,926
| +28% | +USD 35.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EEB
2473
Dejó de cotizar
Invesco BRIC ETF
EEB
| USD 181 k | ﹤0.01% |
4,580
-100
| -2% | -USD 3.73 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2474
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
USD 97.6 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
9,703
+9,417
| +3,293% | +USD 166 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2475
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 565 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
6,544
-475
| -7% | -USD 12.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.