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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Appian
APPN
US$34.7億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
4,598
-1,167
| -20% | -US$5.03萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2502
BJs Wholesale Club
BJ
US$135億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
7,657
+1,396
| +22% | +US$3.45萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2503
SK Telecom
SKM
US$117億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
4,605
+1,694
| +58% | +US$6.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2504
已下市
SpartanNash
SPTN
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
12,335
+10,929
| +777% | +US$14.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SAFM
2505
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
994
-754
| -43% | -US$11.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2506
Aaon
AAON
US$55.8億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
5,259
+37
| +0.7% | +US$1,199 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2507
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$1.36億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
12,909
+4,242
| +49% | +US$5.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2508
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$1.14億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
16,615
-6,650
| -29% | -US$6.95萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2509
Stellantis
STLA
US$134億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
11,815
-643
| -5% | -US$9,296 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NUVA
2510
已下市
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
2,257
-198
| -8% | -US$1.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2511
Credit Acceptance
CACC
US$48.2億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
392
-34
| -8% | -US$1.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2512
ICF International
ICFI
US$17.2億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
1,888
+381
| +25% | +US$3.28萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2513
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.3億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
6,204
+5,250
| +550% | +US$14.2萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2514
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.13億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
2,688
+49
| +2% | +US$3,100 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2515
已下市
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
4,919
-2,741
| -36% | -US$10.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2516
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.88億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
7,953
+437
| +6% | +US$9,627 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2517
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$61億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
17,259
+14,828
| +610% | +US$11.5萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2518
已下市
WW International
WW
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
4,527
+130
| +3% | +US$4,933 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JHMF
2519
已下市
John Hancock Multifactor Financials ETF
JHMF
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
4,157
-1,762
| -30% | -US$7.02萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2520
Columbia Banking Systems
COLB
US$86.5億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
4,223
+129
| +3% | +US$5,024 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2521
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.44億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
10,545
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2522
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.26億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
4,643
+60
| +1% | +US$2,128 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2523
已下市
Sapiens International
SPNS
| US$17萬 | ﹤0.01% |
7,405
+3,280
| +80% | +US$7.09萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
WWE
2524
已下市
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$17萬 | ﹤0.01% |
2,611
-126
| -5% | -US$7,970 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2525
已下市
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
CIZ
| US$17萬 | ﹤0.01% |
5,110
-2,401
| -32% | -US$7.76萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。