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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PYN
2551
Nicht mehr gelistet
PIMCO New York Municipal Income Fund III
PYN
| 164.000 $ | ﹤0,01 % |
17.000
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2552
Yelp
YELP
1,12 Mrd. $
| 164.000 $ | ﹤0,01 % |
4.703
+840
| +22 % | +28.504 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2553
Asbury Automotive
ABG
3,11 Mrd. $
| 163.000 $ | ﹤0,01 % |
1.464
+772
| +112 % | +83.064 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2554
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
300 Mio. $
| 163.000 $ | ﹤0,01 % |
16.131
-446
| -3 % | -4.302 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2555
Energizer
ENR
1,6 Mrd. $
| 163.000 $ | ﹤0,01 % |
3.243
-575
| -15 % | -26.450 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2556
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,95 Mrd. $
| 163.000 $ | ﹤0,01 % |
11.550
+5.950
| +106 % | +84.582 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2557
Telephone and Data Systems
TDS
4 Mrd. $
| 163.000 $ | ﹤0,01 % |
6.433
+231
| +4 % | +5.663 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
GER
2558
Nicht mehr gelistet
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| 163.000 $ | ﹤0,01 % |
4.218
+2.333
| +124 % | +92.344 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2559
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
| 162.000 $ | ﹤0,01 % |
4.106
+3.100
| +308 % | +117.368 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2560
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
| 162.000 $ | ﹤0,01 % |
3.525
-462
| -12 % | -20.545 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2561
Valmont Industries
VMI
8,41 Mrd. $
| 162.000 $ | ﹤0,01 % |
1.081
-31
| -3 % | -4.381 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2562
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,92 Mrd. $
| 162.000 $ | ﹤0,01 % |
1.096
+67
| +7 % | +9.453 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TLI
2563
Nicht mehr gelistet
Western Asset Corporate Loan Fund Inc.
TLI
| 162.000 $ | ﹤0,01 % |
16.314
+122
| +0,8 % | +1.168 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2564
AXIS Capital
AXS
7,61 Mrd. $
| 161.000 $ | ﹤0,01 % |
2.699
+266
| +11 % | +16.091 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2565
Community Bank
CBU
3,28 Mrd. $
| 161.000 $ | ﹤0,01 % |
2.279
+946
| +71 % | +63.384 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2566
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
466 Mio. $
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
4.854
+1.220
| +34 % | +37.646 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2567
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
48,8 Mio. $
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
7.075
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2568
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
947 Mio. $
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
4.536
-78.828
| -95 % | -2,67 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2569
Mine Safety
MSA
7,12 Mrd. $
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
1.265
-282
| -18 % | -33.937 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2570
MVB Financial
MVBF
388 Mio. $
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.423
| Neu | +136.064 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
2571
Trex
TREX
5,2 Mrd. $
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
3.552
+2.244
| +172 % | +98.830 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ARNA
2572
Nicht mehr gelistet
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
3.496
-1.346
| -28 % | -63.629 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TEUM
2573
Nicht mehr gelistet
Pareteum Corporation
TEUM
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
366.399
-67.980
| -16 % | -39.252 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2574
Ecopetrol
EC
35 Mrd. $
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
7.994
-158
| -2 % | -2.912 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2575
Eagle Materials
EXP
5,48 Mrd. $
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
1.753
-3
| -0,2 % | -275 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .