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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PYN
2551
Dejó de cotizar
PIMCO New York Municipal Income Fund III
PYN
| USD 164 k | ﹤0.01% |
17,000
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2552
Yelp
YELP
USD 1123 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
4,703
+840
| +22% | +USD 28.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2553
Asbury Automotive
ABG
USD 3113 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
1,464
+772
| +112% | +USD 83.1 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2554
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 300 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
16,131
-446
| -3% | -USD 4.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2555
Energizer
ENR
USD 1605 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
3,243
-575
| -15% | -USD 26.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2556
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1949 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
11,550
+5,950
| +106% | +USD 84.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2557
Telephone and Data Systems
TDS
USD 4004 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
6,433
+231
| +4% | +USD 5.66 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GER
2558
Dejó de cotizar
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| USD 163 k | ﹤0.01% |
4,218
+2,333
| +124% | +USD 92.3 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2559
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1368 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
4,106
+3,100
| +308% | +USD 117 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2560
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5187 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
3,525
-462
| -12% | -USD 20.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2561
Valmont Industries
VMI
USD 8414 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
1,081
-31
| -3% | -USD 4.38 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2562
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8916 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
1,096
+67
| +7% | +USD 9.45 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TLI
2563
Dejó de cotizar
Western Asset Corporate Loan Fund Inc.
TLI
| USD 162 k | ﹤0.01% |
16,314
+122
| +0.8% | +USD 1.17 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2564
AXIS Capital
AXS
USD 7610 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
2,699
+266
| +11% | +USD 16.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2565
Community Bank
CBU
USD 3282 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
2,279
+946
| +71% | +USD 63.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2566
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 466 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
4,854
+1,220
| +34% | +USD 37.6 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2567
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
USD 48.8 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
7,075
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2568
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 947 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
4,536
-78,828
| -95% | -USD 2.67 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2569
Mine Safety
MSA
USD 7115 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
1,265
-282
| -18% | -USD 33.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2570
MVB Financial
MVBF
USD 388 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
+6,423
| Nuevas | +USD 136 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2571
Trex
TREX
USD 5202 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
3,552
+2,244
| +172% | +USD 98.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ARNA
2572
Dejó de cotizar
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| USD 160 k | ﹤0.01% |
3,496
-1,346
| -28% | -USD 63.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TEUM
2573
Dejó de cotizar
Pareteum Corporation
TEUM
| USD 160 k | ﹤0.01% |
366,399
-67,980
| -16% | -USD 39.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2574
Ecopetrol
EC
USD 35 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
7,994
-158
| -2% | -USD 2.91 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2575
Eagle Materials
EXP
USD 5483 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
1,753
-3
| -0.2% | -USD 275 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.