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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
50,294
+27,204
| +118% | +USD 82.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2577
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.3 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
2,819
-426
| -13% | -USD 23.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IBHC
2578
Dejó de cotizar
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF
IBHC
| USD 159 k | ﹤0.01% |
6,385
+1,845
| +41% | +USD 45.7 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2579
Cboe Global Markets
CBOE
USD 34.2 mil M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
1,319
-967
| -42% | -USD 113 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2580
Dejó de cotizar
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| USD 158 k | ﹤0.01% |
2,012
+622
| +45% | +USD 48 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
IBHB
2581
Dejó de cotizar
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
| USD 158 k | ﹤0.01% |
6,404
+1,856
| +41% | +USD 45.7 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
IBHA
2582
Dejó de cotizar
iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
IBHA
| USD 158 k | ﹤0.01% |
6,343
+1,833
| +41% | +USD 45.7 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
BBL
2583
Dejó de cotizar
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| USD 158 k | ﹤0.01% |
3,344
-8,082
| -71% | -USD 355 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2584
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FGM
USD 87.4 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
3,535
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2585
SLR Investment Corp
SLRC
USD 614 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
7,624
-760
| -9% | -USD 15.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2586
TG Therapeutics
TGTX
USD 8137 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
14,150
+5,400
| +62% | +USD 41.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2587
Unifirst Corp
UNF
USD 5045 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
775
-223
| -22% | -USD 45.2 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
QVCGA
2588
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 157 k | ﹤0.01% |
390
+15
| +4% | +USD 6.76 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2589
Dejó de cotizar
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| USD 157 k | ﹤0.01% |
2,208
+277
| +14% | +USD 18.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2590
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 462 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
13,096
+4,870
| +59% | +USD 54.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2591
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 387 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
4,151
+5
| +0.1% | +USD 183 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2592
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2524 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
6,858
-445
| -6% | -USD 10 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2593
Methode Electronics
MEI
USD 451 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
3,953
+367
| +10% | +USD 13.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2594
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
USD 22.8 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
3,505
+11
| +0.3% | +USD 465 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2595
SPS Commerce
SPSC
USD 3310 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
2,824
+619
| +28% | +USD 32.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2596
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
4,130
+530
| +15% | +USD 20.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2597
WaFd
WAFD
USD 2179 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
4,230
-243
| -5% | -USD 8.92 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2598
Kennametal
KMT
USD 2260 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
4,172
-9,787
| -70% | -USD 328 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2599
The Marzetti Company
MZTI
USD 3066 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
965
-14
| -1% | -USD 2.11 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TRHC
2600
Dejó de cotizar
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| USD 155 k | ﹤0.01% |
3,177
+80
| +3% | +USD 3.75 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.