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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRR
2651
已下市
VOYA NATURAL RESOURCES EQUITY INCOME FUND
IRR
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
35,403
+13,500
| +62% | +US$5.19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2652
Adient
ADNT
US$12億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
6,806
-2,998
| -31% | -US$6.65萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2653
Avient
AVNT
US$41億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
3,939
-351
| -8% | -US$1.15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2654
National Beverage
FIZZ
US$34.9億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
5,666
-430
| -7% | -US$1.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2655
LeMaitre Vascular
LMAT
US$17.9億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
4,008
-47
| -1% | -US$1,622 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2656
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.5億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
8,664
-4,923
| -36% | -US$7.94萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2657
Essent Group
ESNT
US$56.8億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
2,759
+577
| +26% | +US$3.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2658
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$1.78億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
8,189
-949
| -10% | -US$1.52萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2659
Inogen
INGN
US$1.48億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
2,098
+1,780
| +560% | +US$11.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2660
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65.9億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
5,344
+1,770
| +50% | +US$4.81萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2661
Trip.com Group
TCOM
US$274億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
4,246
-401
| -9% | -US$1.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2662
已下市
Verint Systems
VRNT
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
5,051
-65
| -1% | -US$1,584 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2663
United Community Banks
UCB
US$44.6億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
4,630
+4
| +0.1% | +US$121 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2664
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.21億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
2,066
+700
| +51% | +US$4.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2665
Safehold
SAFE
US$6.9億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
2,012
+1,018
| +102% | +US$6.44萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2666
已下市
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
8,107
-1,114
| -12% | -US$1.97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
INF
2667
已下市
BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE INCOME FUND INC.
INF
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
10,221
+2,421
| +31% | +US$3.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MTSC
2668
已下市
MTS Systems Corp
MTSC
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
2,968
-578
| -16% | -US$3.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2669
Baker Hughes
BKR
US$491億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
5,531
-868
| -14% | -US$1.97萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2670
Brady Corp
BRC
US$37.3億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
2,440
-1,453
| -37% | -US$8.15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2671
CSW Industrials
CSW
US$46.1億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
1,829
+29
| +2% | +US$2,084 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2672
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.57億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
2,801
-1,331
| -32% | -US$6.68萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2673
Fox Class B
FOX
US$258億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
3,861
-178
| -4% | -US$5,978 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2674
New York Times
NYT
US$116億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
4,383
-291
| -6% | -US$9,038 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2675
Silvercorp Metals
SVM
US$19.2億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
24,746
+1,549
| +7% | +US$7,206 |
2017 Q2
10個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。