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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRR
2651
Dejó de cotizar
VOYA NATURAL RESOURCES EQUITY INCOME FUND
IRR
| USD 145 k | ﹤0.01% |
35,403
+13,500
| +62% | +USD 51.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2652
Adient
ADNT
USD 1325 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
6,806
-2,998
| -31% | -USD 66.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2653
Avient
AVNT
USD 3722 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
3,939
-351
| -8% | -USD 11.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2654
National Beverage
FIZZ
USD 3470 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
5,666
-430
| -7% | -USD 10.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2655
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1951 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
4,008
-47
| -1% | -USD 1.62 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2656
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1204 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
8,664
-4,923
| -36% | -USD 79.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2657
Essent Group
ESNT
USD 5905 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
2,759
+577
| +26% | +USD 30.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2658
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
USD 173 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
8,189
-949
| -10% | -USD 15.2 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2659
Inogen
INGN
USD 187 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
2,098
+1,780
| +560% | +USD 112 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2660
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6140 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
5,344
+1,770
| +50% | +USD 48.1 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2661
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
4,246
-401
| -9% | -USD 12.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2662
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 143 k | ﹤0.01% |
5,051
-65
| -1% | -USD 1.58 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2663
United Community Banks
UCB
USD 4489 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
4,630
+4
| +0.1% | +USD 121 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2664
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 695 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
2,066
+700
| +51% | +USD 46.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2665
Safehold
SAFE
USD 802 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
2,012
+1,018
| +102% | +USD 64.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2666
Dejó de cotizar
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| USD 142 k | ﹤0.01% |
8,107
-1,114
| -12% | -USD 19.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
INF
2667
Dejó de cotizar
BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE INCOME FUND INC.
INF
| USD 142 k | ﹤0.01% |
10,221
+2,421
| +31% | +USD 32.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MTSC
2668
Dejó de cotizar
MTS Systems Corp
MTSC
| USD 142 k | ﹤0.01% |
2,968
-578
| -16% | -USD 30.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2669
Baker Hughes
BKR
USD 53.2 mil M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
5,531
-868
| -14% | -USD 19.7 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2670
Brady Corp
BRC
USD 3876 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
2,440
-1,453
| -37% | -USD 81.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2671
CSW Industrials
CSW
USD 4802 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
1,829
+29
| +2% | +USD 2.08 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2672
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 267 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
2,801
-1,331
| -32% | -USD 66.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2673
Fox Class B
FOX
USD 25.6 mil M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
3,861
-178
| -4% | -USD 5.98 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2674
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
4,383
-291
| -6% | -USD 9.04 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2675
Silvercorp Metals
SVM
USD 1907 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
24,746
+1,549
| +7% | +USD 7.21 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.