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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1732 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
9,117
-2,354
| -21% | -USD 33.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2702
Pacer WealthShield ETF
PWS
USD 14.3 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
5,664
-8,143
| -59% | -USD 190 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2703
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
USD 74.8 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
10,837
+2,267
| +26% | +USD 28.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2704
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 136 k | ﹤0.01% |
3,916
+255
| +7% | +USD 8.43 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2705
Donaldson
DCI
USD 9820 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
2,350
+67
| +3% | +USD 3.65 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2706
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 764 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
3,837
-456
| -11% | -USD 15.3 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2707
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
2,887
-13,015
| -82% | -USD 585 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2708
Kirby Corp
KEX
USD 7030 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
1,529
+507
| +50% | +USD 42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PMF
2709
Dejó de cotizar
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| USD 135 k | ﹤0.01% |
8,888
-2,884
| -24% | -USD 43.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2710
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
USD 158 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
4,410
+857
| +24% | +USD 25.6 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2711
JBT Marel
JBTM
USD 5633 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
1,186
-92
| -7% | -USD 9.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AIF
2712
Dejó de cotizar
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| USD 135 k | ﹤0.01% |
8,931
+3,347
| +60% | +USD 49.6 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2713
eHealth
EHTH
USD 17 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
1,393
-352
| -20% | -USD 27.3 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2714
Equinor
EQNR
USD 116 mil M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
6,760
+87
| +1% | +USD 1.65 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2715
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
2,456
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2716
Dejó de cotizar
iCAD Inc
ICAD
| USD 134 k | ﹤0.01% |
17,323
-11,700
| -40% | -USD 83.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2717
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
6,185
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
HEP
2718
Dejó de cotizar
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| USD 134 k | ﹤0.01% |
6,056
+757
| +14% | +USD 17.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FEO
2719
Dejó de cotizar
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| USD 134 k | ﹤0.01% |
9,373
+1,198
| +15% | +USD 16.5 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2720
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
USD 627 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
6,289
-689
| -10% | -USD 14.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2721
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 133 k | ﹤0.01% |
3,983
-437
| -10% | -USD 13.8 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2722
Cavco Industries
CVCO
USD 4108 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
674
-55
| -8% | -USD 10.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SPYB
2723
Dejó de cotizar
SPDR S&P 500 Buyback ETF
SPYB
| USD 132 k | ﹤0.01% |
1,785
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
LVHB
2724
Dejó de cotizar
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
| USD 132 k | ﹤0.01% |
3,407
+52
| +2% | +USD 1.92 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2725
AMERISAFE
AMSF
USD 488 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
1,980
+297
| +18% | +USD 19.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.