で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
CrossAmerica Partners
CAPL
$8.44億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
6,227
+3,283
| +112% | +$5.84万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2852
Crane NXT
CXT
$32.7億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
3,723
+827
| +29% | +$2.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2853
Group 1 Automotive
GPI
$29.2億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
1,117
+881
| +373% | +$8.69万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2854
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
$6.33億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
9,283
-836
| -8% | -$9,928 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2855
PennyMac Financial
PFSI
$33.1億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
3,266
-622
| -16% | -$2.02万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2856
Everpure Inc
P
$411億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
6,580
-865
| -12% | -$1.53万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2857
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.1億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
4,242
-882
| -17% | -$2.22万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
CSII
2858
上場廃止
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| $11.2万 | ﹤0.01% |
2,311
-200
| -8% | -$9,107 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2859
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $11.1万 | ﹤0.01% |
12,793
-867
| -6% | -$7,473 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2860
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
$4.22億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
2,143
+1,271
| +146% | +$6.53万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2861
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $11.1万 | ﹤0.01% |
4,527
-28,897
| -86% | -$71.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2862
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
$2.83億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
1,590
+80
| +5% | +$5,310 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2863
Trustmark
TRMK
$26.9億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
3,212
+480
| +18% | +$1.66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2864
上場廃止
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
CID
| $11.1万 | ﹤0.01% |
3,263
-23,964
| -88% | -$78.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2865
CubeSmart
CUBE
$90.4億
| $11万 | ﹤0.01% |
3,479
+784
| +29% | +$2.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2866
Cemex
CX
$147億
| $11万 | ﹤0.01% |
29,103
-32,744
| -53% | -$12.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2867
QuinStreet
QNST
$9.45億
| $11万 | ﹤0.01% |
7,186
-2,103
| -23% | -$3万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2868
Special Opportunities Fund
SPE
$1.34億
| $11万 | ﹤0.01% |
7,814
-418
| -5% | -$5,713 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2869
上場廃止
Telefonica
TEF
| $11万 | ﹤0.01% |
19,480
+5,173
| +36% | +$3.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
EUMV
2870
上場廃止
iShares Edge MSCI Min Vol Europe ETF
EUMV
| $11万 | ﹤0.01% |
4,071
+228
| +6% | +$5,942 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
HCR
2871
上場廃止
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| $11万 | ﹤0.01% |
125,187
+46,853
| +60% | +$4.94万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2872
ProShares Online Retail ETF
ONLN
$5797万
| $10.9万 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$10.4万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2873
Ormat Technologies
ORA
$53.6億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
1,464
-176
| -11% | -$1.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2874
Tootsie Roll Industries
TR
$26.1億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
3,920
+3
| +0.1% | +$85 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2875
上場廃止
Orange
ORAN
| $10.9万 | ﹤0.01% |
7,562
+613
| +9% | +$9,627 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。