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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.44억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
6,227
+3,283
| +112% | +US$5.84만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2852
Crane NXT
CXT
US$32.7억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
3,723
+827
| +29% | +US$2.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2853
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
1,117
+881
| +373% | +US$8.69만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2854
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.33억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
9,283
-836
| -8% | -US$9.9천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2855
PennyMac Financial
PFSI
US$33.1억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
3,266
-622
| -16% | -US$2.02만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2856
Everpure Inc
P
US$411억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
6,580
-865
| -12% | -US$1.53만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2857
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
4,242
-882
| -17% | -US$2.22만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
CSII
2858
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
2,311
-200
| -8% | -US$9.11천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2859
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
12,793
-867
| -6% | -US$7.47천 |
2019 Q3
1분기
|
|
2860
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.22억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
2,143
+1,271
| +146% | +US$6.53만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2861
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
4,527
-28,897
| -86% | -US$71.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2862
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.83억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
1,590
+80
| +5% | +US$5.31천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2863
Trustmark
TRMK
US$26.9억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
3,212
+480
| +18% | +US$1.66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2864
상장폐지됨
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
CID
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
3,263
-23,964
| -88% | -US$78.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2865
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$11만 | ﹤0.01% |
3,479
+784
| +29% | +US$2.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2866
Cemex
CX
US$147억
| US$11만 | ﹤0.01% |
29,103
-32,744
| -53% | -US$12.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2867
QuinStreet
QNST
US$9.45억
| US$11만 | ﹤0.01% |
7,186
-2,103
| -23% | -US$3만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2868
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.34억
| US$11만 | ﹤0.01% |
7,814
-418
| -5% | -US$5.71천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2869
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$11만 | ﹤0.01% |
19,480
+5,173
| +36% | +US$3.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
EUMV
2870
상장폐지됨
iShares Edge MSCI Min Vol Europe ETF
EUMV
| US$11만 | ﹤0.01% |
4,071
+228
| +6% | +US$5.94천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
HCR
2871
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$11만 | ﹤0.01% |
125,187
+46,853
| +60% | +US$4.94만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2872
ProShares Online Retail ETF
ONLN
US$5797만
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$10.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2873
Ormat Technologies
ORA
US$53.6억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
1,464
-176
| -11% | -US$1.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2874
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.1억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
3,920
+3
| +0.1% | +US$85 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2875
상장폐지됨
Orange
ORAN
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
7,562
+613
| +9% | +US$9.6천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.