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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Summit Hotel Properties
INN
744 Mio. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
8.556
-93
| -1 % | -1.117 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2902
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
112 Mio. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
15.982
-97.609
| -86 % | -631.267 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2903
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
4.742
+238
| +5 % | +4.848 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2904
Viavi Solutions
VIAV
7,49 Mrd. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
7.120
+5.845
| +458 % | +87.490 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2905
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
11.106
+8.544
| +333 % | +80.314 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2906
3D Systems Corp
DDD
505 Mio. $
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
11.971
-576
| -5 % | -4.997 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2907
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
2.768
+2.718
| +5.436 % | +97.776 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2908
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
86,7 Mio. $
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
16.481
+3.275
| +25 % | +20.389 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2909
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
10.735
+3.690
| +52 % | +33.858 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2910
Ingles Markets
IMKTA
1,67 Mrd. $
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
2.200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2911
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,84 Mrd. $
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
11.570
-2.490
| -18 % | -21.344 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2912
Sinclair Inc
SBGI
896 Mio. $
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
3.141
+118
| +4 % | +4.395 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2913
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
1.307
+425
| +48 % | +33.118 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2914
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
4.241
+2.082
| +96 % | +51.919 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2915
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,43 Mrd. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
6.898
+5.633
| +445 % | +83.359 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2916
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
247 Mio. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
4.036
-281
| -7 % | -7.352 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2917
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
236 Mio. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
2.880
-1.429
| -33 % | -49.602 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2918
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
3.461
-146
| -4 % | -4.321 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2919
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
7.509
+2.690
| +56 % | +40.107 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2920
Nicht mehr gelistet
The Shyft Group
SHYF
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.744
| Neu | +95.902 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
PRAH
2921
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
939
-201
| -18 % | -20.676 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2922
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 103.000 $ | ﹤0,01 % |
2.068
+260
| +14 % | +11.058 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2923
Grocery Outlet
GO
1,32 Mrd. $
| 103.000 $ | ﹤0,01 % |
3.166
+2.731
| +628 % | +87.872 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2924
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| 103.000 $ | ﹤0,01 % |
1.423
+858
| +152 % | +61.379 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
EPAY
2925
Nicht mehr gelistet
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| 103.000 $ | ﹤0,01 % |
1.915
-74
| -4 % | -3.366 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .