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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WDR
2926
上場廃止
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| $10.3万 | ﹤0.01% |
6,169
+5,763
| +1,419% | +$9.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2927
TIM SA
TIMB
$91.1億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
5,332
+4,255
| +395% | +$6.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DMRS
2928
上場廃止
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
DMRS
| $10.2万 | ﹤0.01% |
1,828
+1,771
| +3,107% | +$9.49万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
CSOD
2929
上場廃止
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| $10.2万 | ﹤0.01% |
1,734
+206
| +13% | +$1.19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CORE
2930
上場廃止
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| $10.2万 | ﹤0.01% |
3,751
+716
| +24% | +$1.98万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2931
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
2,735
-262
| -9% | -$8,975 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2932
M/I Homes
MHO
$31.3億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
2,582
+2,019
| +359% | +$8.44万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2933
Sasol
SSL
$116億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
4,733
-793
| -14% | -$1.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2934
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
$2.5億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
1,947
+1,342
| +222% | +$6.92万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2935
上場廃止
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| $10.1万 | ﹤0.01% |
4,343
+2,413
| +125% | +$5.39万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
AIMT
2936
上場廃止
Aimmune Therapeutics
AIMT
| $10.1万 | ﹤0.01% |
3,029
+245
| +9% | +$6,849 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AMU
2937
上場廃止
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| $10.1万 | ﹤0.01% |
7,362
-862
| -10% | -$1.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2938
Everforth Inc
EFOR
$17.9億
| $10万 | ﹤0.01% |
1,416
-460
| -25% | -$3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2939
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
$1.38億
| $10万 | ﹤0.01% |
7,250
+4,000
| +123% | +$5.34万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2940
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
$3.45億
| $10万 | ﹤0.01% |
7,067
-702
| -9% | -$9,855 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2941
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$69.3億
| $10万 | ﹤0.01% |
3,842
+842
| +28% | +$2.21万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2942
ProShares Ultra Financials
UYG
$7.62億
| $10万 | ﹤0.01% |
1,867
-75
| -4% | -$3,729 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2943
上場廃止
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
| $10万 | ﹤0.01% |
3,755
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
TLDH
2944
上場廃止
FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex US Factor Tilt Index Fund
TLDH
| $10万 | ﹤0.01% |
3,440
-1,314
| -28% | -$3.77万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2945
上場廃止
Safehold Inc.
SAFE
| $10万 | ﹤0.01% |
2,484
+534
| +27% | +$1.96万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2946
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
$7.74億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
3,194
+2,015
| +171% | +$6.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2947
Ezcorp Inc
EZPW
$17.6億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
14,500
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2948
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.5億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
1,922
-360
| -16% | -$1.88万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2949
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.44億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
3,614
+1,366
| +61% | +$3.57万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2950
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
$5.87億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
7,976
-1,896
| -19% | -$2.35万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。