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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WDR
2926
Dejó de cotizar
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| USD 103 k | ﹤0.01% |
6,169
+5,763
| +1,419% | +USD 93.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2927
TIM SA
TIMB
USD 9113 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
5,332
+4,255
| +395% | +USD 67.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DMRS
2928
Dejó de cotizar
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
DMRS
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,828
+1,771
| +3,107% | +USD 94.9 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CSOD
2929
Dejó de cotizar
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,734
+206
| +13% | +USD 11.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CORE
2930
Dejó de cotizar
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| USD 102 k | ﹤0.01% |
3,751
+716
| +24% | +USD 19.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2931
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1770 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
2,735
-262
| -9% | -USD 8.98 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2932
M/I Homes
MHO
USD 3134 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
2,582
+2,019
| +359% | +USD 84.4 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2933
Sasol
SSL
USD 11.6 mil M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
4,733
-793
| -14% | -USD 15.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2934
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 250 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
1,947
+1,342
| +222% | +USD 69.2 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2935
Dejó de cotizar
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| USD 101 k | ﹤0.01% |
4,343
+2,413
| +125% | +USD 53.9 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
AIMT
2936
Dejó de cotizar
Aimmune Therapeutics
AIMT
| USD 101 k | ﹤0.01% |
3,029
+245
| +9% | +USD 6.85 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AMU
2937
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 101 k | ﹤0.01% |
7,362
-862
| -10% | -USD 11.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2938
Everforth Inc
EFOR
USD 1787 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
1,416
-460
| -25% | -USD 30 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2939
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
USD 138 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
7,250
+4,000
| +123% | +USD 53.4 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2940
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
USD 345 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
7,067
-702
| -9% | -USD 9.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2941
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6929 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
3,842
+842
| +28% | +USD 22.1 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2942
ProShares Ultra Financials
UYG
USD 762 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
1,867
-75
| -4% | -USD 3.73 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2943
Dejó de cotizar
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
| USD 100 k | ﹤0.01% |
3,755
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
TLDH
2944
Dejó de cotizar
FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex US Factor Tilt Index Fund
TLDH
| USD 100 k | ﹤0.01% |
3,440
-1,314
| -28% | -USD 37.7 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2945
Dejó de cotizar
Safehold Inc.
SAFE
| USD 100 k | ﹤0.01% |
2,484
+534
| +27% | +USD 19.6 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2946
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 774 M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
3,194
+2,015
| +171% | +USD 61.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2947
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1763 M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
14,500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2948
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1449 M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
1,922
-360
| -16% | -USD 18.8 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2949
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 444 M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
3,614
+1,366
| +61% | +USD 35.7 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2950
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
USD 587 M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
7,976
-1,896
| -19% | -USD 23.5 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.