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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Virtu Financial
VIRT
US$49.4억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
5,661
-241
| -4% | -US$3.97천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3002
Varonis Systems
VRNS
US$56.1억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
3,510
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3003
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
US$1.11억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
1,908
-998
| -34% | -US$4.43만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3004
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
1,443
-50
| -3% | -US$3.38천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3005
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.95억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
3,455
-1,224
| -26% | -US$3.25만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3006
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.66억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
+1,197
| 신규 | +US$8.77만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3007
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.11억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
7,384
+32
| +0.4% | +US$390 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3008
PTC
PTC
US$211억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
1,218
+31
| +3% | +US$2.2천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3009
풋옵션
Roku
ROKU
US$236억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
90
+71
| +374% | +US$9.8천 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
BSCE
3010
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETF
BSCE
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
3,499
+368
| +12% | +US$9.7천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3011
상장폐지됨
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
ELOX
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
GBT
3012
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
1,145
+307
| +37% | +US$1.82만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3013
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$9만 | ﹤0.01% |
4,595
-69
| -1% | -US$1.21천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3014
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$9만 | ﹤0.01% |
6,349
+57
| +0.9% | +US$767 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3015
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.63억
| US$9만 | ﹤0.01% |
2,731
+197
| +8% | +US$6.37천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
DMRM
3016
상장폐지됨
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF
DMRM
| US$9만 | ﹤0.01% |
1,659
+1,600
| +2,712% | +US$8.38만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
CEZ
3017
상장폐지됨
VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
CEZ
| US$9만 | ﹤0.01% |
3,406
+225
| +7% | +US$5.68천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
HEWI
3018
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Italy ETF
HEWI
| US$9만 | ﹤0.01% |
4,898
+1,857
| +61% | +US$3.38만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3019
BBVA Argentina
BBAR
US$26.9억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
15,948
+4,000
| +33% | +US$1.65만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3020
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
4,471
-71
| -2% | -US$1.37천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3021
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.56억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
4,300
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3022
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
US$8034만
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3023
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.1억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
1,507
-1,942
| -56% | -US$12만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3024
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.86억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3025
Terreno Realty
TRNO
US$71억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
1,647
-240
| -13% | -US$1.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.