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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSB-Symbol
2976
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
240 Mio. $
95.000 $ ﹤0,01 %
2.022
+437
+28 % +19.994 $
2016 Q4
12 Quartale
GUNR-Symbol
2977
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
95.000 $ ﹤0,01 %
2.823
+40
+1 % +1.274 $
2016 Q2
14 Quartale
ROCK-Symbol
2978
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
95.000 $ ﹤0,01 %
1.875
+442
+31 % +22.199 $
2017 Q4
8 Quartale
TMDX-Symbol
2979
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
95.000 $ ﹤0,01 %
+4.986
Neu +91.555 $
2019 Q4
0 Quartale
WB-Symbol
2980
Weibo
WB
1,52 Mrd. $
95.000 $ ﹤0,01 %
2.067
-699
-25 % -32.718 $
2016 Q3
13 Quartale
MFGP
2981
Nicht mehr gelistet
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
95.000 $ ﹤0,01 %
6.770
+2.837
+72 % +39.280 $
2017 Q3
9 Quartale
FIBK-Symbol
2982
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
94.000 $ ﹤0,01 %
2.223
+49
+2 % +2.054 $
2016 Q2
14 Quartale
GMAB-Symbol
2983
Genmab
GMAB
26,9 Mrd. $
94.000 $ ﹤0,01 %
4.249
+1.906
+81 % +41.595 $
2019 Q3
1 Quartal
RXI-Symbol
2984
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
304 Mio. $
94.000 $ ﹤0,01 %
743
– –
2016 Q2
14 Quartale
TXMD-Symbol
2985
TherapeuticsMD
TXMD
20,8 Mio. $
94.000 $ ﹤0,01 %
779
+56
+8 % +8.052 $
2016 Q2
14 Quartale
VIV-Symbol
2986
Telefônica Brasil
VIV
20,7 Mrd. $
94.000 $ ﹤0,01 %
6.562
-2.698
-29 % -36.036 $
2016 Q2
14 Quartale
VNRX-Symbol
2987
VolitionRx Ltd
VNRX
5,23 Mio. $
94.000 $ ﹤0,01 %
989
+250
+34 % +25.921 $
2016 Q3
13 Quartale
TVRD-Symbol
2988
Tvardi Therapeutics
TVRD
12,5 Mio. $
94.000 $ ﹤0,01 %
161
-112
-41 % -78.597 $
2016 Q2
14 Quartale
EFF
2989
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
94.000 $ ﹤0,01 %
5.900
-1.000
-14 % -15.586 $
2016 Q2
14 Quartale
ESBA-Symbol
2990
Empire State Realty Series ES
ESBA
1,33 Mrd. $
93.000 $ ﹤0,01 %
6.712
– –
2016 Q2
14 Quartale
MMS-Symbol
2991
Maximus
MMS
3,3 Mrd. $
93.000 $ ﹤0,01 %
1.251
-232
-16 % -17.432 $
2016 Q2
14 Quartale
MUE-Symbol
2992
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
93.000 $ ﹤0,01 %
7.377
+1.542
+26 % +19.478 $
2016 Q2
14 Quartale
PINC-Symbol
2993
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
93.000 $ ﹤0,01 %
2.456
-1.681
-41 % -59.162 $
2016 Q2
14 Quartale
WRAP-Symbol
2994
Wrap Technologies
WRAP
75,4 Mio. $
93.000 $ ﹤0,01 %
14.631
+2.601
+22 % +11.931 $
2019 Q1
3 Quartale
FNDX-Symbol
2995
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
92.000 $ ﹤0,01 %
6.558
-648
-9 % -8.849 $
2017 Q4
8 Quartale
FTQI-Symbol
2996
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
996 Mio. $
92.000 $ ﹤0,01 %
4.113
– –
2017 Q4
8 Quartale
HMOP-Symbol
2997
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
827 Mio. $
92.000 $ ﹤0,01 %
2.200
-300
-12 % -12.586 $
2019 Q2
2 Quartale
PENN-Symbol
2998
PENN Entertainment
PENN
1,94 Mrd. $
92.000 $ ﹤0,01 %
3.638
+596
+20 % +13.239 $
2016 Q2
14 Quartale
RLJ.PRA-Symbol
2999
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
313 Mio. $
92.000 $ ﹤0,01 %
3.200
-800
-20 % -22.341 $
2018 Q1
7 Quartale
SBR-Symbol
3000
Sabine Royalty Trust
SBR
1,06 Mrd. $
92.000 $ ﹤0,01 %
2.275
+23
+1 % +910 $
2016 Q2
14 Quartale
118 119
120
121 122

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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .