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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
1.888
-99
| -5 % | -4.124 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3052
Granite Construction
GVA
4,73 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
3.072
-968
| -24 % | -27.529 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3053
Mechanics Bancorp
MCHB
3,36 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
PSB
3054
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
522
-373
| -42 % | -65.600 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3055
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
5.944
+3.549
| +148 % | +49.812 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3056
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
1.795
+2
| +0,1 % | +89 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3057
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
6.178
-1.295
| -17 % | -15.363 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3058
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
30,6 Mio. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
1.080
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3059
Viper Energy
VNOM
9,13 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
3.378
+1.053
| +45 % | +26.386 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3060
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
144 Mio. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
6.165
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MYJ
3061
Nicht mehr gelistet
Blackrock Muni Yield New Jersey Fund, Inc.
MYJ
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
5.603
+2.659
| +90 % | +40.682 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3062
BGC Group
BGC
5,5 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
13.960
+584
| +4 % | +3.296 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3063
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
138 Mio. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
13.898
+3.308
| +31 % | +19.560 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3064
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
301 Mio. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
1.161
-1.939
| -63 % | -137.488 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3065
CALL
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.760
| Neu | +44.852 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3066
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
330 Mio. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
5.869
-250
| -4 % | -3.528 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3067
Zillow
ZG
7,66 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
1.839
-150
| -8 % | -5.546 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3068
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
4.583
-1.387
| -23 % | -24.471 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3069
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
94,4 Mio. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
4.813
+350
| +8 % | +5.834 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
PZC
3070
Nicht mehr gelistet
PIMCO California Municipal Income Fund III
PZC
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
7.200
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3071
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
2.801
+1.100
| +65 % | +30.035 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SHLX
3072
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
4.023
+870
| +28 % | +17.640 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MGP
3073
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
2.680
+229
| +9 % | +7.040 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3074
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
+27.246
| Neu | +70.850 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
GUDB
3075
Nicht mehr gelistet
Sage ESG Intermediate Credit ETF
GUDB
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.622
| Neu | +82.799 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .