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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,67 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
1.312
+14
| +1 % | +927 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CIF
3077
Nicht mehr gelistet
MFS Intermediate High Income Fund
CIF
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
28.986
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3078
Delek Logistics
DKL
3,31 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
2.525
+2.006
| +387 % | +63.697 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3079
ORIX
IX
39,3 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
4.805
+10
| +0,2 % | +160 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3080
OptimizeRx
OPRX
172 Mio. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
7.897
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3081
Oak Valley Bancorp
OVLY
287 Mio. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
4.150
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3082
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
133 Mio. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
6.878
+103
| +2 % | +1.206 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3083
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
147 Mio. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
2.975
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3084
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
1.643
-369
| -18 % | -15.991 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MLNX
3085
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
686
-1.305
| -66 % | -148.281 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DWTR
3086
Nicht mehr gelistet
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
2.486
-417
| -14 % | -13.299 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JHMS
3087
Nicht mehr gelistet
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
JHMS
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
2.704
-389
| -13 % | -11.384 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3088
Nicht mehr gelistet
John Hancock Multifactor Utilities ETF
JHMU
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
2.389
+8
| +0,3 % | +270 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3089
Acushnet Holdings
GOLF
4,75 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
2.475
-179
| -7 % | -5.319 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3090
Garrett Motion
GTX
4,02 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
8.126
+3.764
| +86 % | +38.373 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3091
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
39,2 Mio. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
3.167
-5
| -0,2 % | -124 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3092
Medifast
MED
133 Mio. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
737
+93
| +14 % | +9.000 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3093
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
10.729
+4.750
| +79 % | +30.912 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
VFL
3094
Nicht mehr gelistet
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
6.039
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
QUOT
3095
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
8.062
+503
| +7 % | +4.819 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3096
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,59 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
1.095
+885
| +421 % | +77.897 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3097
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
5.645
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3098
Evolent Health
EVH
543 Mio. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
8.730
-1.448
| -14 % | -11.763 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3099
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
3,13 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.164
| Neu | +79.639 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3100
NatWest
NWG
66,5 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
11.328
-407
| -3 % | -2.548 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .