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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.7億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
1,312
+14
| +1% | +$927 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CIF
3077
上場廃止
MFS Intermediate High Income Fund
CIF
| $8.1万 | ﹤0.01% |
28,986
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3078
Delek Logistics
DKL
$33.1億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
2,525
+2,006
| +387% | +$6.37万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3079
ORIX
IX
$393億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
4,805
+10
| +0.2% | +$160 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3080
OptimizeRx
OPRX
$1.72億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
7,897
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
3081
Oak Valley Bancorp
OVLY
$2.87億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
4,150
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3082
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
$1.33億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
6,878
+103
| +2% | +$1,206 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3083
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
$1.47億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
2,975
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3084
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $8.1万 | ﹤0.01% |
1,643
-369
| -18% | -$1.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MLNX
3085
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $8.1万 | ﹤0.01% |
686
-1,305
| -66% | -$14.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DWTR
3086
上場廃止
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| $8.1万 | ﹤0.01% |
2,486
-417
| -14% | -$1.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JHMS
3087
上場廃止
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
JHMS
| $8.1万 | ﹤0.01% |
2,704
-389
| -13% | -$1.14万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3088
上場廃止
John Hancock Multifactor Utilities ETF
JHMU
| $8.1万 | ﹤0.01% |
2,389
+8
| +0.3% | +$270 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3089
Acushnet Holdings
GOLF
$47.5億
| $8万 | ﹤0.01% |
2,475
-179
| -7% | -$5,319 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3090
Garrett Motion
GTX
$40.2億
| $8万 | ﹤0.01% |
8,126
+3,764
| +86% | +$3.84万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3091
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
$3922万
| $8万 | ﹤0.01% |
3,167
-5
| -0.2% | -$124 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3092
Medifast
MED
$1.33億
| $8万 | ﹤0.01% |
737
+93
| +14% | +$9,000 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3093
上場廃止
Sandstorm Gold
SAND
| $8万 | ﹤0.01% |
10,729
+4,750
| +79% | +$3.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
VFL
3094
上場廃止
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| $8万 | ﹤0.01% |
6,039
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
QUOT
3095
上場廃止
Quotient Technology Inc
QUOT
| $8万 | ﹤0.01% |
8,062
+503
| +7% | +$4,819 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3096
AMC Entertainment Holdings
AMC
$25.9億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
1,095
+885
| +421% | +$7.79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3097
上場廃止
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| $7.9万 | ﹤0.01% |
5,645
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3098
Evolent Health
EVH
$5.43億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
8,730
-1,448
| -14% | -$1.18万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3099
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
$31.3億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
+3,164
| 新規 | +$7.96万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3100
NatWest
NWG
$665億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
11,328
-407
| -3% | -$2,548 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。