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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,67 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
1.312
+14
| +1% | +US$ 927 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CIF
3077
Deslistada
MFS Intermediate High Income Fund
CIF
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
28.986
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3078
Delek Logistics
DKL
US$ 3,31 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
2.525
+2.006
| +387% | +US$ 63,7 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3079
ORIX
IX
US$ 39,3 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
4.805
+10
| +0,2% | +US$ 160 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3080
OptimizeRx
OPRX
US$ 172 mi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
7.897
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3081
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$ 287 mi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
4.150
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3082
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
US$ 133 mi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
6.878
+103
| +2% | +US$ 1,21 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3083
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$ 147 mi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
2.975
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3084
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
1.643
-369
| -18% | -US$ 16 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MLNX
3085
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
686
-1.305
| -66% | -US$ 148 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DWTR
3086
Deslistada
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
2.486
-417
| -14% | -US$ 13,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JHMS
3087
Deslistada
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
JHMS
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
2.704
-389
| -13% | -US$ 11,4 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3088
Deslistada
John Hancock Multifactor Utilities ETF
JHMU
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
2.389
+8
| +0,3% | +US$ 270 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3089
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,75 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
2.475
-179
| -7% | -US$ 5,32 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3090
Garrett Motion
GTX
US$ 4,02 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
8.126
+3.764
| +86% | +US$ 38,4 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3091
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
US$ 39,2 mi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
3.167
-5
| -0,2% | -US$ 124 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3092
Medifast
MED
US$ 133 mi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
737
+93
| +14% | +US$ 9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3093
Deslistada
Sandstorm Gold
SAND
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
10.729
+4.750
| +79% | +US$ 30,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VFL
3094
Deslistada
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
6.039
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QUOT
3095
Deslistada
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
8.062
+503
| +7% | +US$ 4,82 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3096
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,59 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
1.095
+885
| +421% | +US$ 77,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3097
Deslistada
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
5.645
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3098
Evolent Health
EVH
US$ 543 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
8.730
-1.448
| -14% | -US$ 11,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3099
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
US$ 3,13 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
+3.164
| Nova | +US$ 79,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3100
NatWest
NWG
US$ 66,5 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
11.328
-407
| -3% | -US$ 2,55 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.