에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Omega Flex
OFLX
US$2.49억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
742
-690
| -48% | -US$6.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3102
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
PSCF
US$2695만
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
1,385
-136
| -9% | -US$7.58천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3103
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
3,603
-1,745
| -33% | -US$4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3104
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.29억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
1,483
+173
| +13% | +US$8.72천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3105
United Fire Group
UFCS
US$14.7억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
1,791
+314
| +21% | +US$1.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3106
Unity Bancorp
UNTY
US$5.85억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
3,499
+1
| +0% | +US$22 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3107
Franklin US Equity Index ETF
USPX
US$20.4억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
2,350
+50
| +2% | +US$1.63천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3108
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.82억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
697
-126
| -15% | -US$1.37만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3109
Willis Lease Finance
WLFC
US$8.24억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
4,023
-759
| -16% | -US$1.48만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3110
York Water
YORW
US$5.16억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
1,694
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3111
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
4,448
-976
| -18% | -US$1.77만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
INDT
3112
상장폐지됨
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3113
Aramark
ARMK
US$139억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
2,503
-630
| -20% | -US$1.98만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BPT
3114
상장폐지됨
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
11,250
+256
| +2% | +US$1.9천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3115
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
2,126
-231
| -10% | -US$8.19천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3116
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.73억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
1,672
-233
| -12% | -US$1.07만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
RUTH
3117
상장폐지됨
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
3,590
-547
| -13% | -US$1.2만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
KBAL
3118
상장폐지됨
Kimball International
KBAL
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
+3,795
| 신규 | +US$7.82만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
IEIH
3119
상장폐지됨
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
2,798
-247
| -8% | -US$6.5천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
CNXM
3120
상장폐지됨
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
4,700
+3,124
| +198% | +US$4.49만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
MDCO
3121
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
917
-675
| -42% | -US$4.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3122
Brink's
BCO
US$45.8억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
847
+166
| +24% | +US$1.47만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3123
Coastal Financial
CCB
US$6.91억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
4,668
-495
| -10% | -US$8천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3124
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.18억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
2,056
-491
| -19% | -US$1.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3125
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.18억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
6,179
-750
| -11% | -US$8.78천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.