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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.74억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
3,360
-840
| -20% | -US$1.83만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3127
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,342
+271
| +25% | +US$1.46만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3128
Napco Security Technologies
NSSC
US$13.9억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
5,206
-304
| -6% | -US$4.41천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3129
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.26억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
4,700
-200
| -4% | -US$3.25천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3130
PJT Partners
PJT
US$36억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,683
-224
| -12% | -US$9.4천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3131
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$1.97억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
3,255
-16,400
| -83% | -US$36.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3132
V2X
VVX
US$23.2억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,474
+1,417
| +2,486% | +US$6.83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3133
상장폐지됨
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,935
-1,646
| -46% | -US$6.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TTM
3134
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
5,966
+286
| +5% | +US$3.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JMLP
3135
상장폐지됨
NUVEEN ALL CAP ENERGY MLP OPPORTUNITIES FUND
JMLP
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
14,558
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3136
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$2.94억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
5,873
+15
| +0.3% | +US$188 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3137
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.15억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
2,268
-468
| -17% | -US$1.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3138
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
617
+8
| +1% | +US$926 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3139
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
9
-47
| -84% | -US$9.1천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3140
Papa John's
PZZA
US$5.96억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
1,230
-393
| -24% | -US$2.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3141
TechTarget
TTGT
US$2.68억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
2,895
+548
| +23% | +US$1.39만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
SNR
3142
상장폐지됨
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
9,901
+79
| +0.8% | +US$586 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3143
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
5,261
-133
| -2% | -US$1.96천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3144
ASE Group
ASX
US$1007억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
13,577
-7,615
| -36% | -US$3.91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3145
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.2억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
2,426
-1,329
| -35% | -US$4.01만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3146
상장폐지됨
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
5,500
-500
| -8% | -US$6.77천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3147
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
1,460
+8
| +0.6% | +US$418 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3148
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
8,521
-3,862
| -31% | -US$3.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3149
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
2,905
-450
| -13% | -US$1.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3150
Vicor
VICR
US$81.2억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$6.09만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.