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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,9 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
819
-472
| -37% | -US$ 37,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3227
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,38 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
2.429
+1.390
| +134% | +US$ 34,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3228
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
US$ 109 mi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
1.918
-48
| -2% | -US$ 1,63 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3229
The 3D Printing ETF
PRNT
US$ 58,2 mi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
2.943
+100
| +4% | +US$ 2,13 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
SNLN
3230
Deslistada
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
3.818
-4.273
| -53% | -US$ 74,4 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
NID
3231
Deslistada
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
4.754
-2.036
| -30% | -US$ 28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3232
Barron's 400 ETF
BFOR
US$ 233 mi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
6.036
-1.612
| -21% | -US$ 16,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3233
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$ 453 mi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.001
+23
| +2% | +US$ 1,51 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3234
Halozyme
HALO
US$ 14,3 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
3.672
-136
| -4% | -US$ 2,36 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3235
Knight Transportation
KNX
US$ 10 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.790
-9.769
| -85% | -US$ 359 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3236
Nu Skin
NUS
US$ 233 mi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.597
-44
| -3% | -US$ 1,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3237
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.395
-196
| -12% | -US$ 8,32 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3238
Shake Shack
SHAK
US$ 2,63 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.101
+528
| +92% | +US$ 37,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3239
Virgin Galactic
SPCE
US$ 373 mi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
281
+253
| +904% | +US$ 49,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3240
Interface
TILE
US$ 2,11 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
3.961
+626
| +19% | +US$ 10,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3241
Zillow
Z
US$ 7,42 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.409
-374
| -21% | -US$ 13,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3242
Deslistada
Altair Engineering Inc
ALTR
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.821
+198
| +12% | +US$ 6,68 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
NDP
3243
Deslistada
TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC.
NDP
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.875
-1.871
| -50% | -US$ 58,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AVTA
3244
Deslistada
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
2.506
+259
| +12% | +US$ 5,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QDYN
3245
Deslistada
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
QDYN
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.350
+50
| +4% | +US$ 2,31 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
AIZP
3246
Deslistada
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
505
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
TERP
3247
Deslistada
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
4.206
-699
| -14% | -US$ 11,3 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3248
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,85 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
370
-61
| -14% | -US$ 10,1 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3249
Interparfums
IPAR
US$ 3,69 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
887
+373
| +73% | +US$ 27,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3250
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 13,7 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
3.305
-3.621
| -52% | -US$ 69,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.