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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Manhattan Associates
MANH
$139億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
819
-472
| -37% | -$3.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3227
Pediatrix Medical
MD
$23.8億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
2,429
+1,390
| +134% | +$3.49万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3228
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
$1.09億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
1,918
-48
| -2% | -$1,632 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3229
The 3D Printing ETF
PRNT
$5822万
| $6.6万 | ﹤0.01% |
2,943
+100
| +4% | +$2,130 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
SNLN
3230
上場廃止
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| $6.6万 | ﹤0.01% |
3,818
-4,273
| -53% | -$7.44万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
NID
3231
上場廃止
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| $6.6万 | ﹤0.01% |
4,754
-2,036
| -30% | -$2.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3232
Barron's 400 ETF
BFOR
$2.33億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
6,036
-1,612
| -21% | -$1.66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3233
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
$4.53億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,001
+23
| +2% | +$1,508 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3234
Halozyme
HALO
$143億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
3,672
-136
| -4% | -$2,355 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3235
Knight Transportation
KNX
$100億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,790
-9,769
| -85% | -$35.9万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3236
Nu Skin
NUS
$2.33億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,597
-44
| -3% | -$1,796 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3237
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,395
-196
| -12% | -$8,325 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3238
Shake Shack
SHAK
$26.3億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,101
+528
| +92% | +$3.79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3239
Virgin Galactic
SPCE
$3.73億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
281
+253
| +904% | +$4.94万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3240
Interface
TILE
$21.1億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
3,961
+626
| +19% | +$1.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3241
Zillow
Z
$74.2億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,409
-374
| -21% | -$1.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3242
上場廃止
Altair Engineering Inc
ALTR
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,821
+198
| +12% | +$6,682 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
NDP
3243
上場廃止
TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC.
NDP
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,875
-1,871
| -50% | -$5.85万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AVTA
3244
上場廃止
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| $6.5万 | ﹤0.01% |
2,506
+259
| +12% | +$5,800 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
QDYN
3245
上場廃止
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
QDYN
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,350
+50
| +4% | +$2,308 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
AIZP
3246
上場廃止
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| $6.5万 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
TERP
3247
上場廃止
TerraForm Power, Inc
TERP
| $6.5万 | ﹤0.01% |
4,206
-699
| -14% | -$1.13万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3248
Allegiant Air
ALGT
$18.5億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
370
-61
| -14% | -$1.01万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3249
Interparfums
IPAR
$36.9億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
887
+373
| +73% | +$2.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3250
Lattice Semiconductor
LSCC
$137億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
3,305
-3,621
| -52% | -$6.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。