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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Dave & Buster's
PLAY
$2.42億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
1,560
+60
| +4% | +$2,402 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3277
Q2 Holdings
QTWO
$43.3億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
758
+73
| +11% | +$5,610 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3278
Regal Rexnord
RRX
$98.5億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
728
-73
| -9% | -$5,788 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3279
コール
Uber
UBER
$1362億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
110
+40
| +57% | +$1,187 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3280
上場廃止
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| $6.2万 | ﹤0.01% |
1,241
-416
| -25% | -$1.96万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3281
上場廃止
Kaman Corp
KAMN
| $6.2万 | ﹤0.01% |
938
+92
| +11% | +$5,746 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MR
3282
上場廃止
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| $6.2万 | ﹤0.01% |
7,756
-6,348
| -45% | -$3.31万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
GRA
3283
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $6.2万 | ﹤0.01% |
881
-842
| -49% | -$5.65万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3284
BJ's Restaurants
BJRI
$12億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
1,594
-198
| -11% | -$7,593 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3285
COPT Defense Properties
CDP
$38.5億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
2,090
-1,749
| -46% | -$5.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3286
上場廃止
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| $6.1万 | ﹤0.01% |
9,125
-4,398
| -33% | -$2.49万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3287
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.6億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
3288
上場廃止
Heritage Commerce
HTBK
| $6.1万 | ﹤0.01% |
4,787
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
3289
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
$1.06億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
1,428
-2,038
| -59% | -$8.51万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3290
Insight Enterprises
NSIT
$51.9億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
868
-197
| -18% | -$1.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3291
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $6.1万 | ﹤0.01% |
1,425
+45
| +3% | +$1,921 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3292
上場廃止
PROS Holdings
PRO
| $6.1万 | ﹤0.01% |
1,020
+205
| +25% | +$1.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3293
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
$4.81億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
662
-16,923
| -96% | -$153万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3294
World Kinect Corp
WKC
$18.7億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
1,423
+63
| +5% | +$2,636 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3295
上場廃止
SP Plus Corporation
SP
| $6.1万 | ﹤0.01% |
1,444
+211
| +17% | +$8,870 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
PRSP
3296
上場廃止
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| $6.1万 | ﹤0.01% |
2,302
-132
| -5% | -$3,516 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3297
Brixmor Property Group
BRX
$86.3億
| $6万 | ﹤0.01% |
2,770
-540
| -16% | -$1.15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3298
First Commonwealth Financial
FCF
$21.3億
| $6万 | ﹤0.01% |
4,135
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3299
Flexsteel Industries
FLXS
$3.44億
| $6万 | ﹤0.01% |
2,992
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
3300
Marcus Corp
MCS
$8.62億
| $6万 | ﹤0.01% |
1,879
-224
| -11% | -$7,575 |
2017 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。