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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
SLM Corp
SLM
$36.5億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
6,449
+1,864
| +41% | +$1.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3327
Trio-Tech International Common Stock
TRT
$5234万
| $5.8万 | ﹤0.01% |
28,866
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3328
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
$1.25億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
+2,466
| 新規 | +$5.56万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3329
上場廃止
Sit Rising Rate ETF
RISE
| $5.8万 | ﹤0.01% |
2,558
-500
| -16% | -$1.14万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3330
Acadia Healthcare
ACHC
$29.3億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
1,704
-2,858
| -63% | -$8.96万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3331
Element Solutions
ESI
$80.9億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
4,939
+4,842
| +4,992% | +$5.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3332
H.B. Fuller
FUL
$26.7億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
1,089
-156
| -13% | -$7,726 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3333
上場廃止
Select Medical
SEM
| $5.7万 | ﹤0.01% |
4,601
+2,114
| +85% | +$2.28万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
NXGN
3334
上場廃止
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| $5.7万 | ﹤0.01% |
3,522
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3335
上場廃止
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| $5.7万 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$5.51万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3336
上場廃止
JPMorgan U.S. Dividend ETF
JDIV
| $5.7万 | ﹤0.01% |
2,048
+20
| +1% | +$545 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3337
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $5.7万 | ﹤0.01% |
5,461
+79
| +1% | +$938 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3338
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.4億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
4,063
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3339
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
$3億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
1,531
-182
| -11% | -$6,415 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3340
TechnipFMC
FTI
$274億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
3,437
-110,576
| -97% | -$172万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3341
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
$23億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
2,549
+234
| +10% | +$4,932 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3342
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
$4.91億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
1,007
-250
| -20% | -$1.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3343
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$24.7億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
1,552
+1,087
| +234% | +$3.79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3344
OraSure Technologies
OSUR
$2.85億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
7,107
+5,750
| +424% | +$4.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3345
Seaboard Corp
SEB
$37.2億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +$8,370 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
MEN
3346
上場廃止
Blackrock Muni Enhanced Fund, Inc.
MEN
| $5.6万 | ﹤0.01% |
5,000
-1,000
| -17% | -$1.12万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
SINA
3347
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $5.6万 | ﹤0.01% |
1,394
-197
| -12% | -$7,558 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3348
上場廃止
Invesco International Revenue ETF
REFA
| $5.6万 | ﹤0.01% |
2,180
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3349
上場廃止
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| $5.6万 | ﹤0.01% |
1,005
-388
| -28% | -$2.15万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3350
上場廃止
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| $5.5万 | ﹤0.01% |
1,387
+282
| +26% | +$1.09万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。