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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
CoreCivic
CXW
$29.7億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
3,180
-202
| -6% | -$3,199 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3352
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
$1.8億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
3,740
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
3353
FB Financial Corp
FBK
$26.4億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
1,401
+194
| +16% | +$7,432 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3354
FuelCell Energy
FCEL
$8.88億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
724
+169
| +30% | +$2,943 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3355
Movado Group
MOV
$7.02億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
2,516
-944
| -27% | -$2.21万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3356
SSR Mining
SSRM
$57.9億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
2,855
-18,462
| -87% | -$28.7万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3357
Uniti Group
UNIT
$12.3億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
6,678
+484
| +8% | +$3,502 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BMTC
3358
上場廃止
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| $5.5万 | ﹤0.01% |
1,336
+502
| +60% | +$1.94万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
NMY
3359
上場廃止
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| $5.5万 | ﹤0.01% |
4,157
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
LM
3360
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $5.5万 | ﹤0.01% |
1,521
-291
| -16% | -$1.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JPED
3361
上場廃止
JPMorgan Event Driven ETF
JPED
| $5.5万 | ﹤0.01% |
2,055
-364
| -15% | -$9,483 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3362
上場廃止
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| $5.4万 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3363
Vistance Networks Inc
VISN
$14.1億
| $5.4万 | ﹤0.01% |
3,865
+655
| +20% | +$8,496 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3364
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.2億
| $5.4万 | ﹤0.01% |
2,305
-202
| -8% | -$4,595 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3365
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
$5.25億
| $5.4万 | ﹤0.01% |
794
-14,596
| -95% | -$94.7万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3366
James River Group Holdings
JRVR
$1.84億
| $5.4万 | ﹤0.01% |
1,312
-1,399
| -52% | -$5.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3367
KT
KT
$82億
| $5.4万 | ﹤0.01% |
4,644
-551
| -11% | -$6,277 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3368
上場廃止
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| $5.4万 | ﹤0.01% |
3,644
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3369
Texas Capital Bancshares
TCBI
$44.3億
| $5.4万 | ﹤0.01% |
933
-376
| -29% | -$2.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
VRE
3370
上場廃止
Veris Residential
VRE
| $5.4万 | ﹤0.01% |
2,330
-69
| -3% | -$1,496 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MYC
3371
上場廃止
Blackrock Muni Yield California Fund, Inc.
MYC
| $5.4万 | ﹤0.01% |
3,793
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
3372
上場廃止
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| $5.4万 | ﹤0.01% |
2,619
-3,820
| -59% | -$6.44万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3373
Acadia Realty Trust
AKR
$25.8億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
2,049
+421
| +26% | +$1.15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3374
Eagle Point Credit Company
ECC
$3.5億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
3,613
-5,154
| -59% | -$7.84万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3375
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.43億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
2,193
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。