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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
MBIA
MBI
$2.28億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
5,443
+84
| +2% | +$799 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3402
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
$3150万
| $5.1万 | ﹤0.01% |
1,698
-1,540
| -48% | -$4.7万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3403
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$7.72億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
4,557
-78
| -2% | -$787 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3404
United Microelectronic
UMC
$474億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
19,066
+1,174
| +7% | +$2,835 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3405
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
$2.36億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
2,013
-785
| -28% | -$1.97万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3406
WESCO International
WCC
$155億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
863
-296
| -26% | -$1.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IPFF
3407
上場廃止
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| $5.1万 | ﹤0.01% |
3,310
-2,049
| -38% | -$3.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FIT
3408
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| $5.1万 | ﹤0.01% |
7,747
-15,025
| -66% | -$8.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WBK
3409
上場廃止
Westpac Banking Corporation
WBK
| $5.1万 | ﹤0.01% |
2,970
-20
| -0.7% | -$362 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3410
Eagle Bancorp Montana
EBMT
$1.7億
| $5万 | ﹤0.01% |
2,300
-700
| -23% | -$1.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3411
Kyntra Bio
KYNB
$1854万
| $5万 | ﹤0.01% |
47
+4
| +9% | +$4,084 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3412
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.9億
| $5万 | ﹤0.01% |
3,071
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3413
Goosehead Insurance
GSHD
$11.5億
| $5万 | ﹤0.01% |
1,191
-29,543
| -96% | -$131万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3414
One Liberty Properties
OLP
$4.89億
| $5万 | ﹤0.01% |
1,850
-400
| -18% | -$1.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3415
Precigen
PGEN
$22.2億
| $5万 | ﹤0.01% |
9,234
-733
| -7% | -$4,126 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3416
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
$11.2億
| $5万 | ﹤0.01% |
777
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3417
Champion Homes
SKY
$42.8億
| $5万 | ﹤0.01% |
1,602
-179
| -10% | -$5,576 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3418
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.2億
| $5万 | ﹤0.01% |
934
+152
| +19% | +$7,815 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3419
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
$21.6億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
523
-276
| -35% | -$2.33万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3420
Golar LNG
GLNG
$46.6億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
3,454
-15,562
| -82% | -$21.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3421
Magnolia Oil & Gas
MGY
$70.4億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
3,944
+2,230
| +130% | +$2.5万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3422
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.4億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
1,175
+57
| +5% | +$2,264 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3423
Primoris Services
PRIM
$35億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
2,207
-1,339
| -38% | -$2.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3424
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
$1461万
| $4.9万 | ﹤0.01% |
920
+82
| +10% | +$4,245 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3425
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
$1690万
| $4.9万 | ﹤0.01% |
938
+300
| +47% | +$1.52万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。