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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
MBIA
MBI
US$2.36億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
5,443
+84
| +2% | +US$799 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3402
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
US$3230萬
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
1,698
-1,540
| -48% | -US$4.7萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3403
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.9億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
4,557
-78
| -2% | -US$787 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3404
United Microelectronic
UMC
US$405億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
19,066
+1,174
| +7% | +US$2,835 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3405
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.45億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
2,013
-785
| -28% | -US$1.97萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3406
WESCO International
WCC
US$152億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
863
-296
| -26% | -US$1.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IPFF
3407
已下市
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
3,310
-2,049
| -38% | -US$3.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FIT
3408
已下市
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
7,747
-15,025
| -66% | -US$8.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WBK
3409
已下市
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
2,970
-20
| -0.7% | -US$362 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3410
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.71億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
2,300
-700
| -23% | -US$1.38萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3411
Kyntra Bio
KYNB
US$1684萬
| US$5萬 | ﹤0.01% |
47
+4
| +9% | +US$4,084 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3412
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$9.9億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
3,071
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3413
Goosehead Insurance
GSHD
US$13.7億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
1,191
-29,543
| -96% | -US$131萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3414
One Liberty Properties
OLP
US$4.83億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
1,850
-400
| -18% | -US$1.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3415
Precigen
PGEN
US$17.4億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
9,234
-733
| -7% | -US$4,126 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3416
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
777
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3417
Champion Homes
SKY
US$51.3億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
1,602
-179
| -10% | -US$5,576 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3418
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.3億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
934
+152
| +19% | +US$7,815 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3419
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$23.9億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
523
-276
| -35% | -US$2.33萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3420
Golar LNG
GLNG
US$45.5億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
3,454
-15,562
| -82% | -US$21.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3421
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$63.7億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
3,944
+2,230
| +130% | +US$2.5萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3422
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.2億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
1,175
+57
| +5% | +US$2,264 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3423
Primoris Services
PRIM
US$37.6億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
2,207
-1,339
| -38% | -US$2.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3424
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
US$1750萬
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
920
+82
| +10% | +US$4,245 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3425
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
US$1693萬
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
938
+300
| +47% | +US$1.52萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。