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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Sachem Capital Corp
SACH
US$3896萬
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
11,255
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
3427
Wabash National
WNC
US$4.53億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
3,395
+1,369
| +68% | +US$2.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3428
已下市
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
3429
已下市
CalAmp Corp.
CAMP
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
222
-98
| -31% | -US$2.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PGTI
3430
已下市
PGT, Inc.
PGTI
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
3,331
-313
| -9% | -US$4,978 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MTT
3431
已下市
Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc.
MTT
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
2,333
-2,590
| -53% | -US$5.58萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BDSI
3432
已下市
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
7,788
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3433
AngioDynamics
ANGO
US$4.97億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
2,945
-1,076
| -27% | -US$1.64萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3434
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.12億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
1,995
+895
| +81% | +US$2.05萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3435
Axogen
AXGN
US$29.1億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
2,675
-122
| -4% | -US$1,803 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3436
Ducommun
DCO
US$19.9億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
949
+100
| +12% | +US$4,605 |
2018 Q1
7個季度
|
|
3437
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
US$6732萬
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
1,097
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3438
Kemper
KMPR
US$20.8億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
607
+95
| +19% | +US$7,086 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3439
North American Construction
NOA
US$2.55億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
3,975
+2,400
| +152% | +US$2.68萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3440
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.5億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
3,246
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3441
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.14億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
3442
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
1,183
-102
| -8% | -US$3,805 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3443
PRA Group
PRAA
US$7.68億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
1,323
-329
| -20% | -US$1.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3444
已下市
Sage Therapeutics
SAGE
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
648
-238
| -27% | -US$2.93萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3445
Smart Sand
SND
US$1.65億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
18,900
+14,100
| +294% | +US$3.49萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3446
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.6億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
1,113
+9
| +0.8% | +US$385 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3447
Vishay Intertechnology
VSH
US$33.8億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
2,225
+243
| +12% | +US$4,713 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3448
WesBanco
WSBC
US$37.1億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
1,270
+30
| +2% | +US$1,120 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3449
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33.2億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
1,030
+30
| +3% | +US$1,368 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3450
已下市
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
656
-64
| -9% | -US$4,207 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。