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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Sachem Capital Corp
SACH
39,1 Mio. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
11.255
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3427
Wabash National
WNC
524 Mio. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
3.395
+1.369
| +68 % | +20.348 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3428
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3429
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
222
-98
| -31 % | -23.872 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PGTI
3430
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
3.331
-313
| -9 % | -4.978 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MTT
3431
Nicht mehr gelistet
Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc.
MTT
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
2.333
-2.590
| -53 % | -55.802 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BDSI
3432
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
7.788
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3433
AngioDynamics
ANGO
520 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
2.945
-1.076
| -27 % | -16.433 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3434
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
777 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.995
+895
| +81 % | +20.491 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3435
Axogen
AXGN
2,23 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
2.675
-122
| -4 % | -1.803 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3436
Ducommun
DCO
2,37 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
949
+100
| +12 % | +4.605 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
3437
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
69,5 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.097
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3438
Kemper
KMPR
1,7 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
607
+95
| +19 % | +7.086 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3439
North American Construction
NOA
306 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
3.975
+2.400
| +152 % | +26.763 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3440
Intellia Therapeutics
NTLA
1,57 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
3.246
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3441
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
249 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
430
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
3442
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,26 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.183
-102
| -8 % | -3.805 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3443
PRA Group
PRAA
718 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.323
-329
| -20 % | -11.651 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3444
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
648
-238
| -27 % | -29.278 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3445
Smart Sand
SND
202 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
18.900
+14.100
| +294 % | +34.866 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3446
Trustco Bank Corp NY
TRST
949 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.113
+9
| +0,8 % | +385 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3447
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
2.225
+243
| +12 % | +4.713 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3448
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.270
+30
| +2 % | +1.120 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3449
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.030
+30
| +3 % | +1.368 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3450
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
656
-64
| -9 % | -4.207 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .