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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTY
3451
Nicht mehr gelistet
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
6.700
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3452
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
9.354
+331
| +4 % | +1.123 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CVET
3453
Nicht mehr gelistet
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
3.728
-1.119
| -23 % | -13.548 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3454
Nicht mehr gelistet
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+705
| +239 % | +34.381 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
TAO
3455
Nicht mehr gelistet
Invesco China Real Estate ETF
TAO
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.741
+6
| +0,3 % | +158 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3456
CNX Resources
CNX
5,41 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
5.400
-4.137
| -43 % | -32.274 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3457
Nicht mehr gelistet
ESSA Pharma
EPIX
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.500
| Neu | +39.541 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
GPMT
3458
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
23,3 Mio. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
259
-28
| -10 % | -5.136 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3459
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
14,8 Mio. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
1.364
+51
| +4 % | +1.730 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3460
Mizuho Financial
MFG
116 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
14.911
+154
| +1 % | +480 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3461
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3462
Regenxbio
RGNX
441 Mio. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
1.158
+896
| +342 % | +35.395 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
DCP
3463
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
1.974
+178
| +10 % | +4.184 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
AMPE
3464
Nicht mehr gelistet
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
267
+30
| +13 % | +3.875 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3465
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
5.500
+2.894
| +111 % | +20.346 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3466
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.034
-2.839
| -73 % | -117.642 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3467
Addus HomeCare
ADUS
2,27 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
472
+207
| +78 % | +18.225 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3468
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
685
-47
| -6 % | -2.883 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3469
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
81,8 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
3.770
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3470
Editas Medicine
EDIT
369 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.567
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3471
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,18 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.548
-6.293
| -80 % | -181.094 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3472
Hurco Companies Inc
HURC
138 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3473
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
904
+8
| +0,9 % | +408 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3474
O-I Glass
OI
994 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
3.877
-60
| -2 % | -599 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3475
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
281
+119
| +73 % | +18.928 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .