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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTY
3451
Deslistada
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
6.700
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3452
Deslistada
Immunogen Inc
IMGN
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
9.354
+331
| +4% | +US$ 1,12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CVET
3453
Deslistada
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
3.728
-1.119
| -23% | -US$ 13,5 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3454
Deslistada
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
1.000
+705
| +239% | +US$ 34,4 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
TAO
3455
Deslistada
Invesco China Real Estate ETF
TAO
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
1.741
+6
| +0,3% | +US$ 158 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3456
CNX Resources
CNX
US$ 5,41 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
5.400
-4.137
| -43% | -US$ 32,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3457
Deslistada
ESSA Pharma
EPIX
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
+8.500
| Nova | +US$ 39,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
GPMT
3458
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 23,3 mi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
259
-28
| -10% | -US$ 5,14 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3459
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
US$ 14,8 mi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
1.364
+51
| +4% | +US$ 1,73 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3460
Mizuho Financial
MFG
US$ 116 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
14.911
+154
| +1% | +US$ 480 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3461
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3462
Regenxbio
RGNX
US$ 441 mi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
1.158
+896
| +342% | +US$ 35,4 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
DCP
3463
Deslistada
DCP Midstream, LP
DCP
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
1.974
+178
| +10% | +US$ 4,18 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AMPE
3464
Deslistada
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
267
+30
| +13% | +US$ 3,88 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3465
Deslistada
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
5.500
+2.894
| +111% | +US$ 20,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3466
Aecom
ACM
US$ 7,78 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
1.034
-2.839
| -73% | -US$ 118 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3467
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,27 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
472
+207
| +78% | +US$ 18,2 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3468
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11,6 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
685
-47
| -6% | -US$ 2,88 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3469
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
US$ 81,8 mi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
3.770
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3470
Editas Medicine
EDIT
US$ 369 mi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
1.567
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3471
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,18 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
1.548
-6.293
| -80% | -US$ 181 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3472
Hurco Companies Inc
HURC
US$ 138 mi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3473
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
904
+8
| +0,9% | +US$ 408 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3474
O-I Glass
OI
US$ 994 mi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
3.877
-60
| -2% | -US$ 599 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3475
Penumbra
PEN
US$ 12,8 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
281
+119
| +73% | +US$ 18,9 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.