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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
ProShares Ultra Consumer Discretionary
UCC
US$ 8,45 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3502
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,07 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
2.720
+733
| +37% | +US$ 10,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3503
Deslistada
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.954
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VRTU
3504
Deslistada
Virtusa Corporation
VRTU
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
958
-1
| -0,1% | -US$ 41 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
PMOM
3505
Deslistada
Principal Sustainable Momentum Index ETF
PMOM
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3506
DMC Global
BOOM
US$ 107 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
968
-335
| -26% | -US$ 14,9 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3507
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$ 569 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
1.723
+25
| +1% | +US$ 602 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3508
IMAX
IMAX
US$ 2,87 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
2.142
-118
| -5% | -US$ 2,52 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3509
Pennant Group
PNTG
US$ 1,48 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
+1.303
| Nova | +US$ 29,8 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3510
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,32 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
3.156
+21
| +0,7% | +US$ 272 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3511
Southside Bancshares
SBSI
US$ 943 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
1.178
-308
| -21% | -US$ 10,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3512
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$ 216 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
588
+13
| +2% | +US$ 890 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3513
Deslistada
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
1.125
+67
| +6% | +US$ 2,36 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3514
Deslistada
Principal Exchange-Traded Funds Principal Healthcare Innovators ETF
BTEC
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
1.122
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
CORR
3515
Deslistada
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
963
-557
| -37% | -US$ 25,3 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
AVX
3516
Deslistada
AVX Corporation
AVX
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
2.118
+8
| +0,4% | +US$ 138 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3517
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
1.319
-305
| -19% | -US$ 10,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3518
BancFirst
BANF
US$ 3,78 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
674
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3519
BrightView Holdings
BV
US$ 995 mi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
2.473
+674
| +37% | +US$ 11,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3520
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,35 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
848
+780
| +1.147% | +US$ 39,6 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3521
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
3.006
-2.328
| -44% | -US$ 31,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3522
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$ 66,3 mi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
543
-26
| -5% | -US$ 1,94 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3523
Global Partners
GLP
US$ 1,64 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
2.105
+439
| +26% | +US$ 8,83 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3524
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
US$ 27,2 mi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3525
Envista
NVST
US$ 3,85 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
+1.380
| Nova | +US$ 39,3 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.