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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVIX
3551
Deslistada
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 68,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
UBA
3552
Deslistada
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
1.645
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3553
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$ 18 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
14
-1
| -7% | -US$ 2,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3554
Alarm.com
ALRM
US$ 3,07 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
936
-110
| -11% | -US$ 4,96 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3555
Archrock
AROC
US$ 4,98 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
4.073
-589
| -13% | -US$ 5,49 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3556
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 899 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
2.975
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3557
Baozun
BZUN
US$ 204 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
1.231
-1.240
| -50% | -US$ 49,2 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3558
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$ 79,5 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
1.426
-10
| -0,7% | -US$ 263 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3559
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 317 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3560
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,5 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
446
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3561
Deslistada
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
+1.097
| Nova | +US$ 36,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3562
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,02 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
739
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3563
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,12 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
2.165
+2.000
| +1.212% | +US$ 32,5 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3564
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 590 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
1.576
+756
| +92% | +US$ 17,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3565
Terex
TEX
US$ 5,96 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
1.352
+219
| +19% | +US$ 6,16 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3566
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 19 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
1.669
-879
| -34% | -US$ 19,7 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3567
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$ 494 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
3.278
+1.693
| +107% | +US$ 20,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3568
WidePoint Corp
WYY
US$ 64,9 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3569
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
2.913
-954
| -25% | -US$ 11,8 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
RORE
3570
Deslistada
Hartford Multifactor REIT ETF
RORE
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
2.428
-320
| -12% | -US$ 5,25 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
EQM
3571
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
1.356
+569
| +72% | +US$ 15,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3572
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 319 mi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
2.669
-200
| -7% | -US$ 2,79 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3573
InterDigital
IDCC
US$ 8,57 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
708
-329
| -32% | -US$ 18,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3574
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$ 163 mi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
706
+2
| +0,3% | +US$ 104 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3575
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$ 202 mi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
927
+70
| +8% | +US$ 2,95 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.