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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TVIX
3551
Nicht mehr gelistet
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
41.000 $ ﹤0,01 %
+800
Neu +68.620 $
2019 Q4
0 Quartale
UBA
3552
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
41.000 $ ﹤0,01 %
1.645
– –
2017 Q2
10 Quartale
AHT-Symbol
3553
Ashford Hospitality Trust
AHT
18,2 Mio. $
40.000 $ ﹤0,01 %
14
-1
-7 % -2.800 $
2016 Q2
14 Quartale
ALRM-Symbol
3554
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
936
-110
-11 % -4.960 $
2016 Q2
14 Quartale
AROC-Symbol
3555
Archrock
AROC
5,11 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
4.073
-589
-13 % -5.491 $
2017 Q1
11 Quartale
ASA-Symbol
3556
ASA Gold and Precious Metals
ASA
893 Mio. $
40.000 $ ﹤0,01 %
2.975
– –
2016 Q2
14 Quartale
BZUN-Symbol
3557
Baozun
BZUN
207 Mio. $
40.000 $ ﹤0,01 %
1.231
-1.240
-50 % -49.165 $
2017 Q2
10 Quartale
EUDG-Symbol
3558
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
79,5 Mio. $
40.000 $ ﹤0,01 %
1.426
-10
-0,7 % -263 $
2016 Q2
14 Quartale
GAL-Symbol
3559
State Street Global Allocation ETF
GAL
317 Mio. $
40.000 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2017 Q4
8 Quartale
MDGL-Symbol
3560
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
446
– –
2017 Q4
8 Quartale
MOFG-Symbol
3561
Nicht mehr gelistet
MidWestOne Financial Group
MOFG
40.000 $ ﹤0,01 %
+1.097
Neu +36.641 $
2019 Q4
0 Quartale
NFRA-Symbol
3562
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
739
– –
2017 Q1
11 Quartale
PRDO-Symbol
3563
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
2.165
+2.000
+1.212 % +32.543 $
2018 Q3
5 Quartale
SGDM-Symbol
3564
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
590 Mio. $
40.000 $ ﹤0,01 %
1.576
+756
+92 % +17.673 $
2016 Q2
14 Quartale
TEX-Symbol
3565
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
1.352
+219
+19 % +6.155 $
2016 Q2
14 Quartale
TSEM-Symbol
3566
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
1.669
-879
-34 % -19.740 $
2016 Q4
12 Quartale
VKQ-Symbol
3567
Invesco Municipal Trust
VKQ
486 Mio. $
40.000 $ ﹤0,01 %
3.278
+1.693
+107 % +20.922 $
2016 Q2
14 Quartale
WYY-Symbol
3568
WidePoint Corp
WYY
68,1 Mio. $
40.000 $ ﹤0,01 %
10.000
– –
2017 Q1
11 Quartale
ETRN-Symbol
3569
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
40.000 $ ﹤0,01 %
2.913
-954
-25 % -11.836 $
2018 Q4
4 Quartale
RORE
3570
Nicht mehr gelistet
Hartford Multifactor REIT ETF
RORE
40.000 $ ﹤0,01 %
2.428
-320
-12 % -5.253 $
2016 Q4
12 Quartale
EQM
3571
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
40.000 $ ﹤0,01 %
1.356
+569
+72 % +15.829 $
2016 Q2
14 Quartale
DRIV-Symbol
3572
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
319 Mio. $
39.000 $ ﹤0,01 %
2.669
-200
-7 % -2.793 $
2019 Q1
3 Quartale
IDCC-Symbol
3573
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
39.000 $ ﹤0,01 %
708
-329
-32 % -18.177 $
2016 Q2
14 Quartale
IEUS-Symbol
3574
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
163 Mio. $
39.000 $ ﹤0,01 %
706
+2
+0,3 % +104 $
2016 Q2
14 Quartale
INCO-Symbol
3575
Columbia India Consumer ETF
INCO
202 Mio. $
39.000 $ ﹤0,01 %
927
+70
+8 % +2.950 $
2016 Q2
14 Quartale
141 142
143
144 145

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CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .