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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
Nicht mehr gelistet
Old Point Financial
OPOF
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
1.512
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3527
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
1.098
+26
| +2 % | +779 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3528
Walker & Dunlop
WD
1,17 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
636
-643
| -50 % | -40.679 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
EWSC
3529
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF
EWSC
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
749
+1
| +0,1 % | +55 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
RFP
3530
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
9.983
-230
| -2 % | -955 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ECOL
3531
Nicht mehr gelistet
US Ecology, Inc.
ECOL
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
714
-114
| -14 % | -6.762 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CTB
3532
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
1.422
+271
| +24 % | +7.658 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JPEU
3533
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF
JPEU
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
700
-48
| -6 % | -2.766 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
CMO
3534
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
5.353
+32
| +0,6 % | +247 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3535
CNO Financial Group
CNO
4,96 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
2.209
+459
| +26 % | +7.805 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3536
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
1.491
-6
| -0,4 % | -165 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3537
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
863 Mio. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.625
| Neu | +39.426 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3538
US Global Investors
GROW
32,2 Mio. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
28.809
-4.671
| -14 % | -7.527 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3539
MGP Ingredients
MGPI
337 Mio. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
842
+733
| +672 % | +34.320 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3540
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
2.421
+630
| +35 % | +10.578 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3541
Oportun Financial
OPRT
423 Mio. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.756
| Neu | +32.373 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3542
Nicht mehr gelistet
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
RFEU
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
653
+2
| +0,3 % | +120 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3543
Spectrum Brands
SPB
1,84 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
635
+297
| +88 % | +16.831 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3544
Neostellar Capital Corp
NSLR
156 Mio. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
7.420
-2.761
| -27 % | -15.186 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PCTI
3545
Nicht mehr gelistet
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
4.825
+1.020
| +27 % | +8.470 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
HYLV
3546
Nicht mehr gelistet
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
1.611
+920
| +133 % | +23.333 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
LFC
3547
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
2.946
+146
| +5 % | +1.870 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FMO
3548
Nicht mehr gelistet
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
1.054
-965
| -48 % | -37.559 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MIK
3549
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
5.028
+1.985
| +65 % | +16.679 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
RWW
3550
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Financials Revenue ETF
RWW
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
554
-1.785
| -76 % | -126.601 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .